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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$90.1만 | 0.07% |
2,510
-150
| -6% | -US$4.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
177
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$90만 | 0.07% |
2,660
+58
| +2% | +US$1.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
178
Nordson
NDSN
US$178억
| US$86.9만 | 0.07% |
2,880
+60
| +2% | +US$1.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
179
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$86.2만 | 0.07% |
13,740
+250
| +2% | +US$1.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
180
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$86만 | 0.07% |
11,215
+225
| +2% | +US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
181
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$85.8만 | 0.07% |
7,275
+150
| +2% | +US$1.57만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$85.3만 | 0.07% |
2,305
-715
| -24% | -US$25.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
183
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$84.7만 | 0.06% |
11,721
+225
| +2% | +US$1.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
184
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$84.4만 | 0.06% |
7,420
-1,600
| -18% | -US$16.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
185
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$84.1만 | 0.06% |
2,065
+55
| +3% | +US$2.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
186
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$83.8만 | 0.06% |
3,083
-5,126
| -62% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$83.6만 | 0.06% |
8,625
+200
| +2% | +US$1.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
188
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$82만 | 0.06% |
12,785
+250
| +2% | +US$1.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
189
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$80.9만 | 0.06% |
6,555
+150
| +2% | +US$1.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
190
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$80.8만 | 0.06% |
7,080
-225
| -3% | -US$2.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
191
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$79.7만 | 0.06% |
1,869
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
192
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$79만 | 0.06% |
12,706
-1,534
| -11% | -US$9.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$78.8만 | 0.06% |
8,675
-24
| -0.3% | -US$2.11천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
194
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$78.7만 | 0.06% |
2,308
-68
| -3% | -US$1.56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$77.1만 | 0.06% |
+27,500
| 신규 | +US$77.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$77만 | 0.06% |
13,516
-421
| -3% | -US$2.24만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
197
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30억
| US$76.9만 | 0.06% |
29,665
+12,965
| +78% | +US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$75.9만 | 0.06% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$75.2만 | 0.06% |
9,881
+280
| +3% | +US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
200
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$74.8만 | 0.06% |
57,499
-8,152
| -12% | -US$12.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.