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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
West Pharmaceutical
WST
$279億
| $90.1万 | 0.07% |
2,510
-150
| -6% | -$4.59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
177
Roper Technologies
ROP
$430億
| $90万 | 0.07% |
2,660
+58
| +2% | +$1.98万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
178
Nordson
NDSN
$181億
| $86.9万 | 0.07% |
2,880
+60
| +2% | +$1.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
179
A.O. Smith
AOS
$84.3億
| $86.2万 | 0.07% |
13,740
+250
| +2% | +$1.52万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
180
Pentair
PNR
$98.5億
| $86万 | 0.07% |
11,215
+225
| +2% | +$1.78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
181
Genuine Parts
GPC
$167億
| $85.8万 | 0.07% |
7,275
+150
| +2% | +$1.57万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6965億
| $85.3万 | 0.07% |
2,305
-715
| -24% | -$25.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
183
Eversource Energy
ES
$254億
| $84.7万 | 0.06% |
11,721
+225
| +2% | +$1.56万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
184
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $84.4万 | 0.06% |
7,420
-1,600
| -18% | -$16.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
185
S&P Global
SPGI
$1327億
| $84.1万 | 0.06% |
2,065
+55
| +3% | +$2.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
186
Credo Technology Group
CRDO
$314億
| $83.8万 | 0.06% |
3,083
-5,126
| -62% | -$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
187
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $83.6万 | 0.06% |
8,625
+200
| +2% | +$1.91万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
188
Brown & Brown
BRO
$226億
| $82万 | 0.06% |
12,785
+250
| +2% | +$1.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
189
Federal Realty Investment Trust
FRT
$95.2億
| $80.9万 | 0.06% |
6,555
+150
| +2% | +$1.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
190
Shopify
SHOP
$2138億
| $80.8万 | 0.06% |
7,080
-225
| -3% | -$2.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
191
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$205億
| $79.7万 | 0.06% |
1,869
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
192
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $79万 | 0.06% |
12,706
-1,534
| -11% | -$9.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $78.8万 | 0.06% |
8,675
-24
| -0.3% | -$2,112 |
2018 Q4
30四半期
|
|
194
Palo Alto Networks
PANW
$3281億
| $78.7万 | 0.06% |
2,308
-68
| -3% | -$1.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.7億
| $77.1万 | 0.06% |
+27,500
| 新規 | +$77.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
Bank of America
BAC
$3508億
| $77万 | 0.06% |
13,516
-421
| -3% | -$2.24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
197
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$31.4億
| $76.9万 | 0.06% |
29,665
+12,965
| +78% | +$38.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
198
Applied Materials
AMAT
$3145億
| $75.9万 | 0.06% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
199
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $75.2万 | 0.06% |
9,881
+280
| +3% | +$2.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
200
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $74.8万 | 0.06% |
57,499
-8,152
| -12% | -$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。