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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Realty Income
O
$538億
| $74.5万 | 0.06% |
12,025
+350
| +3% | +$2.18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
202
Essex Property Trust
ESS
$177億
| $72.3万 | 0.06% |
2,480
+65
| +3% | +$1.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
203
CoStar Group
CSGP
$130億
| $69.5万 | 0.05% |
24,538
-6,227
| -20% | -$21.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
204
General Mills
GIS
$179億
| $68.7万 | 0.05% |
19,747
+197
| +1% | +$6,803 |
2022 Q2
16四半期
|
|
205
Toronto Dominion Bank
TD
$2054億
| $67.3万 | 0.05% |
5,544
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $67万 | 0.05% |
11,624
-79
| -0.7% | -$4,536 |
2025 Q4
2四半期
|
|
207
Dow Inc
DOW
$245億
| $67万 | 0.05% |
24,488
+10
| +0% | +$363 |
2022 Q4
14四半期
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $64.9万 | 0.05% |
1,774
+71
| +4% | +$2.42万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
209
RenaissanceRe
RNR
$142億
| $63.4万 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
210
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $61.6万 | 0.05% |
12,215
+425
| +4% | +$2.09万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $59.9万 | 0.05% |
5,490
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
212
Amcor
AMCR
$212億
| $59.5万 | 0.05% |
13,725
+400
| +3% | +$1.59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
213
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.5億
| $57.9万 | 0.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
SAP
SAP
$2722億
| $57.5万 | 0.04% |
3,733
-333
| -8% | -$5.68万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
215
Kenvue
KVUE
$373億
| $56.6万 | 0.04% |
29,610
+750
| +3% | +$1.32万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
216
Marriott International
MAR
$1018億
| $53.7万 | 0.04% |
1,448
-25
| -2% | -$9,219 |
2023 Q1
13四半期
|
|
217
Fiserv Inc
FISV
$252億
| $53.1万 | 0.04% |
10,827
+553
| +5% | +$3.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $52.9万 | 0.04% |
4,700
+150
| +3% | +$1.53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
219
Clorox
CLX
$106億
| $52.6万 | 0.04% |
5,515
+40
| +0.7% | +$3,840 |
2024 Q1
9四半期
|
|
220
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $52.6万 | 0.04% |
2,849
-81
| -3% | -$1.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
$265億
| $49.8万 | 0.04% |
9,314
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
222
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$110億
| $49万 | 0.04% |
25,942
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
$51.6億
| $48.8万 | 0.04% |
21,936
-36,437
| -62% | -$74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
224
Erie Indemnity
ERIE
$129億
| $48.5万 | 0.04% |
2,025
+125
| +7% | +$2.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
225
Brown-Forman Class B
BF.B
$131億
| $48.4万 | 0.04% |
18,150
+400
| +2% | +$1.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。