Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,06 % |
12.025
+350
| +3 % | +21.820 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
202
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,06 % |
2.480
+65
| +3 % | +17.472 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
203
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,05 % |
24.538
-6.227
| -20 % | -214.183 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
204
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,05 % |
19.747
+197
| +1 % | +6.803 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
205
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,05 % |
5.544
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,05 % |
11.624
-79
| -0,7 % | -4.536 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,05 % |
24.488
+10
| +0 % | +363 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,05 % |
1.774
+71
| +4 % | +24.184 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
209
RenaissanceRe
RNR
14,8 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
210
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,05 % |
12.215
+425
| +4 % | +20.851 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,05 % |
5.490
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,05 % |
13.725
+400
| +3 % | +15.875 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,04 % |
30.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,04 % |
3.733
-333
| -8 % | -56.792 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
215
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,04 % |
29.610
+750
| +3 % | +13.215 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
216
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,04 % |
1.448
-25
| -2 % | -9.219 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
217
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,04 % |
10.827
+553
| +5 % | +30.908 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,04 % |
4.700
+150
| +3 % | +15.278 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
219
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,04 % |
5.515
+40
| +0,7 % | +3.840 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
220
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,04 % |
2.849
-81
| -3 % | -15.147 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,04 % |
9.314
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,04 % |
25.942
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
4,92 Mrd. $
| 488.000 $ | 0,04 % |
21.936
-36.437
| -62 % | -739.558 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
224
Erie Indemnity
ERIE
12,8 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,04 % |
2.025
+125
| +7 % | +28.658 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,04 % |
18.150
+400
| +2 % | +10.778 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .