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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,04 % |
3.223
+1
| +0 % | +141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
227
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,04 % |
6.466
+413
| +7 % | +28.768 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
228
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,04 % |
7.152
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
229
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,03 % |
2.079
-497
| -19 % | -110.572 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
230
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,03 % |
17.890
+400
| +2 % | +8.893 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
231
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,03 % |
6.191
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
1.066
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
233
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
10.980
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
234
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,03 % |
5.835
-125
| -2 % | -11.008 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
235
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,03 % |
2.180
-500
| -19 % | -85.940 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
236
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
1.820
-25
| -1 % | -5.560 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,03 % |
1.631
+21
| +1 % | +4.702 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
238
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,03 % |
2.568
-49
| -2 % | -7.544 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
239
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,03 % |
1.700
+75
| +5 % | +17.225 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,03 % |
1.527
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,03 % |
7.204
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
242
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,03 % |
+875
| Neu | +265.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,03 % |
1.583
-119
| -7 % | -25.863 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,03 % |
3.750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Beacon Financial Corp
BBT
2,52 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,03 % |
11.558
-22
| -0,2 % | -659 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
246
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,03 % |
2.422
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
247
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,03 % |
5.795
-893
| -13 % | -52.483 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
248
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,03 % |
352
-187
| -35 % | -142.647 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,03 % |
1.084
-23
| -2 % | -6.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,03 % |
6.095
-156
| -2 % | -8.108 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .