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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 476 k | 0.04% |
3,223
+1
| +0% | +USD 141 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
227
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 461 k | 0.04% |
6,466
+413
| +7% | +USD 28.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1749 M
| USD 457 k | 0.04% |
7,152
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
229
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 450 k | 0.03% |
2,079
-497
| -19% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
230
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
17,890
+400
| +2% | +USD 8.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5700 M
| USD 427 k | 0.03% |
6,191
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
1,066
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
233
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6657 M
| USD 420 k | 0.03% |
10,980
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
234
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
5,835
-125
| -2% | -USD 11 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
235
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 415 k | 0.03% |
2,180
-500
| -19% | -USD 85.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
236
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
1,820
-25
| -1% | -USD 5.56 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 402 k | 0.03% |
1,631
+21
| +1% | +USD 4.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
238
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 401 k | 0.03% |
2,568
-49
| -2% | -USD 7.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
239
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 391 k | 0.03% |
1,700
+75
| +5% | +USD 17.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 390 k | 0.03% |
1,527
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 383 k | 0.03% |
7,204
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
242
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
+875
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Allstate
ALL
USD 64.9 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
1,583
-119
| -7% | -USD 25.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7717 M
| USD 368 k | 0.03% |
3,750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2593 M
| USD 352 k | 0.03% |
11,558
-22
| -0.2% | -USD 659 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
246
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 350 k | 0.03% |
2,422
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 346 k | 0.03% |
5,795
-893
| -13% | -USD 52.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
248
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 340 k | 0.03% |
352
-187
| -35% | -USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
1,084
-23
| -2% | -USD 6.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 327 k | 0.03% |
6,095
-156
| -2% | -USD 8.11 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.