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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
+1,292
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Marsh
MRSH
USD 98.2 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
1,277
-28
| -2% | -USD 4.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
278
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+457
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
1,040
-248
| -19% | -USD 47.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
280
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 209 k | 0.02% |
+1,225
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+1,177
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
1,646
+29
| +2% | +USD 4.35 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
Symbotic
SYM
USD 4739 M
| USD 203 k | 0.02% |
4,514
+10
| +0.2% | +USD 510 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
284
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 931 M
| USD 202 k | 0.02% |
+5,295
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.6 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
2,668
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Salesforce
CRM
USD 175 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
1,278
-62
| -5% | -USD 10.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
287
BGC Group
BGC
USD 5132 M
| USD 125 k | 0.01% |
+11,715
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Western Union
WU
USD 2175 M
| USD 117 k | 0.01% |
+15,135
| Nuevas | +USD 127 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Plug Power
PLUG
USD 1914 M
| USD 79 k | 0.01% |
29,077
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
290
Opko Health
OPK
USD 1270 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
25,770
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
291
Rekor Systems
REKR
USD 43.2 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
292
Accenture
ACN
USD 152 mil M
| – | – |
-32,577
| Cerradas | -USD 6.46 M | – |
|
293
Carlyle Group
CG
USD 14.8 mil M
| – | – |
-4,154
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
294
Compass
COMP
USD 7830 M
| – | – |
-17,042
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
295
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| – | – |
-1,080
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
296
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6891 M
| – | – |
-3,069
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
297
Phillips 66
PSX
USD 97.5 mil M
| – | – |
-1,570
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
298
AT&T
T
USD 147 mil M
| – | – |
-9,351
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
299
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.4 mil M
| – | – |
-6,460
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
300
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-5,206
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.