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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
+1.292
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
1.277
-28
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
278
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+457
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
1.040
-248
| -19% | -US$ 47,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
280
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 209 mil | 0,02% |
+1.225
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
+1.177
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
1.646
+29
| +2% | +US$ 4,35 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
283
Symbotic
SYM
US$ 4,91 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
4.514
+10
| +0,2% | +US$ 510 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
284
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 947 mi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+5.295
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
2.668
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
1.278
-62
| -5% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
287
BGC Group
BGC
US$ 5,13 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
+11.715
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Western Union
WU
US$ 2,14 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
+15.135
| Nova | +US$ 127 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Plug Power
PLUG
US$ 2,1 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
29.077
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
290
Opko Health
OPK
US$ 1,27 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
25.770
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
291
Rekor Systems
REKR
US$ 48,1 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
18.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
292
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| – | – |
-32.577
| Encerrada | -US$ 6,46 mi | – |
|
293
Carlyle Group
CG
US$ 15 bi
| – | – |
-4.154
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
294
Compass
COMP
US$ 8,27 bi
| – | – |
-17.042
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
295
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| – | – |
-1.080
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
296
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,1 bi
| – | – |
-3.069
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
297
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| – | – |
-1.570
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
298
AT&T
T
US$ 147 bi
| – | – |
-9.351
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
299
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,5 bi
| – | – |
-6.460
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
300
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-5.206
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.