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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arista Networks
ANET
$2338億
| $21.9万 | 0.02% |
+1,292
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
277
Marsh
MRSH
$984億
| $21.3万 | 0.02% |
1,277
-28
| -2% | -$4,681 |
2023 Q4
10四半期
|
|
278
Spotify
SPOT
$1246億
| $21万 | 0.02% |
+457
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
279
Capital One
COF
$1178億
| $20.9万 | 0.02% |
1,040
-248
| -19% | -$4.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
280
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $20.9万 | 0.02% |
+1,225
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
281
Bank of Montreal
BMO
$1200億
| $20.8万 | 0.02% |
+1,177
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
282
Intercontinental Exchange
ICE
$986億
| $20.3万 | 0.02% |
1,646
+29
| +2% | +$4,352 |
2024 Q1
9四半期
|
|
283
Symbotic
SYM
$48.9億
| $20.3万 | 0.02% |
4,514
+10
| +0.2% | +$510 |
2025 Q2
4四半期
|
|
284
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$9.4億
| $20.2万 | 0.02% |
+5,295
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
285
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$267億
| $20.1万 | 0.02% |
2,668
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
286
Salesforce
CRM
$1757億
| $20万 | 0.02% |
1,278
-62
| -5% | -$1.09万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
287
BGC Group
BGC
$51.8億
| $12.5万 | 0.01% |
+11,715
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
288
Western Union
WU
$21.7億
| $11.7万 | 0.01% |
+15,135
| 新規 | +$12.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
289
Plug Power
PLUG
$19億
| $7.9万 | 0.01% |
29,077
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
290
Opko Health
OPK
$12.7億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
25,770
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
291
Rekor Systems
REKR
$4428万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
292
Accenture
ACN
$1527億
| – | – |
-32,577
| 解消 | -$646万 | – |
|
293
Carlyle Group
CG
$148億
| – | – |
-4,154
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
294
Compass
COMP
$76.6億
| – | – |
-17,042
| 解消 | -$12.5万 | – |
|
295
Danaher
DHR
$1661億
| – | – |
-1,080
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
296
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$69.1億
| – | – |
-3,069
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
297
Phillips 66
PSX
$978億
| – | – |
-1,570
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
298
AT&T
T
$1478億
| – | – |
-9,351
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
299
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$114億
| – | – |
-6,460
| 解消 | -$35.8万 | – |
|
300
上場廃止
Webster Financial
WBS
| – | – |
-5,206
| 解消 | -$36.1万 | – |
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。