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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $32.2万 | 0.02% |
3,893
-3,274
| -46% | -$26.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
252
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.8億
| $31.6万 | 0.02% |
25,000
-200
| -0.8% | -$2,532 |
2020 Q3
23四半期
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $30.9万 | 0.02% |
3,296
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
254
Corning
GLW
$1029億
| $30.8万 | 0.02% |
1,204
-723
| -38% | -$13.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $30.7万 | 0.02% |
3,496
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
256
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $30.6万 | 0.02% |
3,552
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
257
Blackstone
BX
$937億
| $30.5万 | 0.02% |
2,588
-1,100
| -30% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
258
Alliant Energy
LNT
$189億
| $29.5万 | 0.02% |
3,869
-54
| -1% | -$3,934 |
2025 Q3
3四半期
|
|
259
CBRE Group
CBRE
$382億
| $29.3万 | 0.02% |
2,178
+145
| +7% | +$2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
260
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $29万 | 0.02% |
+6,001
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
Astera Labs
ALAB
$398億
| $28.9万 | 0.02% |
599
-1,394
| -70% | -$37万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
262
Intel
INTC
$3253億
| $28.6万 | 0.02% |
+2,050
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
263
Howmet Aerospace
HWM
$887億
| $28.2万 | 0.02% |
1,048
-7
| -0.7% | -$1,798 |
2026 Q1
1四半期
|
|
264
Simon Property Group
SPG
$753億
| $28.2万 | 0.02% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
265
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $27.6万 | 0.02% |
601
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
266
Oshkosh
OSK
$85.6億
| $27.6万 | 0.02% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
267
OneMain Financial
OMF
$62.2億
| $26.4万 | 0.02% |
4,324
+7
| +0.2% | +$394 |
2024 Q1
9四半期
|
|
268
Public Service Enterprise Group
PEG
$373億
| $25.4万 | 0.02% |
3,135
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
269
Valero Energy
VLO
$1046億
| $25.3万 | 0.02% |
971
+10
| +1% | +$2,462 |
2026 Q1
1四半期
|
|
270
American States Water
AWR
$35.2億
| $24.8万 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
271
Philip Morris
PM
$3065億
| $23.7万 | 0.02% |
1,308
+25
| +2% | +$4,336 |
2024 Q3
7四半期
|
|
272
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.38億
| $23.2万 | 0.02% |
4,423
-648
| -13% | -$3.24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
273
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$132億
| $22.8万 | 0.02% |
4,468
-300
| -6% | -$1.87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
274
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $22.7万 | 0.02% |
+775
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
275
Zeta Global
ZETA
$95.2億
| $22.5万 | 0.02% |
11,424
-6,818
| -37% | -$12.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。