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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
3.893
-3.274
| -46% | -US$ 263 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,48 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
25.000
-200
| -0,8% | -US$ 2,53 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$ 57 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
3.296
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
254
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
1.204
-723
| -38% | -US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
3.496
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
3.552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
257
Blackstone
BX
US$ 93,8 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
2.588
-1.100
| -30% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
3.869
-54
| -1% | -US$ 3,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
CBRE Group
CBRE
US$ 38,2 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
2.178
+145
| +7% | +US$ 20 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
+6.001
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Astera Labs
ALAB
US$ 39,7 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
599
-1.394
| -70% | -US$ 370 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
262
Intel
INTC
US$ 326 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
+2.050
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,5 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
1.048
-7
| -0,7% | -US$ 1,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
Simon Property Group
SPG
US$ 75,4 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
1.259
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
265
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
601
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
266
Oshkosh
OSK
US$ 8,57 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
1.800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
267
OneMain Financial
OMF
US$ 6,23 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
4.324
+7
| +0,2% | +US$ 394 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
268
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,3 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
3.135
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
971
+10
| +1% | +US$ 2,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
American States Water
AWR
US$ 3,53 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
1.308
+25
| +2% | +US$ 4,34 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
272
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 238 mi
| US$ 232 mil | 0,02% |
4.423
-648
| -13% | -US$ 32,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
273
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,3 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
4.468
-300
| -6% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+775
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
Zeta Global
ZETA
US$ 9,5 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
11.424
-6.818
| -37% | -US$ 126 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.