Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,02 % |
3.893
-3.274
| -46 % | -263.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
252
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,02 % |
25.000
-200
| -0,8 % | -2.532 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,02 % |
3.296
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
254
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,02 % |
1.204
-723
| -38 % | -131.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,02 % |
3.496
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
256
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,02 % |
3.552
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
257
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,02 % |
2.588
-1.100
| -30 % | -132.173 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
258
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
3.869
-54
| -1 % | -3.934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
259
CBRE Group
CBRE
35,5 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,02 % |
2.178
+145
| +7 % | +19.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
260
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,02 % |
+6.001
| Neu | +289.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
599
-1.394
| -70 % | -369.922 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
262
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,02 % |
+2.050
| Neu | +207.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
1.048
-7
| -0,7 % | -1.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
264
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,02 % |
1.259
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
265
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,02 % |
601
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
266
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
267
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
4.324
+7
| +0,2 % | +394 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
268
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,02 % |
3.135
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
269
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
971
+10
| +1 % | +2.462 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
270
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
271
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,02 % |
1.308
+25
| +2 % | +4.336 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
272
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 232.000 $ | 0,02 % |
4.423
-648
| -13 % | -32.359 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
273
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
4.468
-300
| -6 % | -18.746 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
274
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
+775
| Neu | +194.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
11.424
-6.818
| -37 % | -126.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .