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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,02 % |
+1.292
| Neu | +202.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
1.277
-28
| -2 % | -4.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
278
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,02 % |
+457
| Neu | +217.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
1.040
-248
| -19 % | -47.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
+1.225
| Neu | +208.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
+1.177
| Neu | +185.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
1.646
+29
| +2 % | +4.352 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
283
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
4.514
+10
| +0,2 % | +510 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,03 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+5.295
| Neu | +186.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,02 % |
2.668
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
286
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
1.278
-62
| -5 % | -10.902 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
287
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
+11.715
| Neu | +131.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
+15.135
| Neu | +126.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
29.077
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
290
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
25.770
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
291
Rekor Systems
REKR
41,7 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
18.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
292
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| – | – |
-32.577
| Geschlossen | -6,46 Mio. $ | – |
|
293
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| – | – |
-4.154
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
294
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| – | – |
-17.042
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
295
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| – | – |
-1.080
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
296
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| – | – |
-3.069
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
297
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| – | – |
-1.570
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
298
AT&T
T
141 Mrd. $
| – | – |
-9.351
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
299
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-6.460
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
300
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-5.206
| Geschlossen | -361.000 $ | – |
|
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TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .