에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$21.9만 | 0.02% |
+1,292
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Marsh
MRSH
US$907억
| US$21.3만 | 0.02% |
1,277
-28
| -2% | -US$4.68천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
278
Spotify
SPOT
US$1142억
| US$21만 | 0.02% |
+457
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Capital One
COF
US$1248억
| US$20.9만 | 0.02% |
1,040
-248
| -19% | -US$4.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
280
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$20.9만 | 0.02% |
+1,225
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Bank of Montreal
BMO
US$1196억
| US$20.8만 | 0.02% |
+1,177
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$20.3만 | 0.02% |
1,646
+29
| +2% | +US$4.35천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
283
Symbotic
SYM
US$50.6억
| US$20.3만 | 0.02% |
4,514
+10
| +0.2% | +US$510 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
284
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.6억
| US$20.2만 | 0.02% |
+5,295
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$255억
| US$20.1만 | 0.02% |
2,668
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
286
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$20만 | 0.02% |
1,278
-62
| -5% | -US$1.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
287
BGC Group
BGC
US$53억
| US$12.5만 | 0.01% |
+11,715
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
Western Union
WU
US$18.7억
| US$11.7만 | 0.01% |
+15,135
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Plug Power
PLUG
US$19.6억
| US$7.9만 | 0.01% |
29,077
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
290
Opko Health
OPK
US$12억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
25,770
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
291
Rekor Systems
REKR
US$3874만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
292
Accenture
ACN
US$1439억
| – | – |
-32,577
| 청산됨 | -US$646만 | – |
|
293
Carlyle Group
CG
US$137억
| – | – |
-4,154
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
294
Compass
COMP
US$74.7억
| – | – |
-17,042
| 청산됨 | -US$12.5만 | – |
|
295
Danaher
DHR
US$1631억
| – | – |
-1,080
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
296
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.5억
| – | – |
-3,069
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
297
Phillips 66
PSX
US$1153억
| – | – |
-1,570
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
298
AT&T
T
US$1411억
| – | – |
-9,351
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
299
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| – | – |
-6,460
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
300
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-5,206
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.