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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
3,893
-3,274
| -46% | -USD 263 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1478 M
| USD 316 k | 0.02% |
25,000
-200
| -0.8% | -USD 2.53 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 309 k | 0.02% |
3,296
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
254
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
1,204
-723
| -38% | -USD 132 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
3,496
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
3,552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
257
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
2,588
-1,100
| -30% | -USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
3,869
-54
| -1% | -USD 3.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
CBRE Group
CBRE
USD 38.2 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
2,178
+145
| +7% | +USD 20 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 290 k | 0.02% |
+6,001
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Astera Labs
ALAB
USD 39.8 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
599
-1,394
| -70% | -USD 370 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
262
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 286 k | 0.02% |
+2,050
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
1,048
-7
| -0.7% | -USD 1.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
1,259
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
265
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
601
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
266
Oshkosh
OSK
USD 8560 M
| USD 276 k | 0.02% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
267
OneMain Financial
OMF
USD 6224 M
| USD 264 k | 0.02% |
4,324
+7
| +0.2% | +USD 394 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
268
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
3,135
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
971
+10
| +1% | +USD 2.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
270
American States Water
AWR
USD 3524 M
| USD 248 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
1,308
+25
| +2% | +USD 4.34 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
272
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 238 M
| USD 232 k | 0.02% |
4,423
-648
| -13% | -USD 32.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
273
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.2 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
4,468
-300
| -6% | -USD 18.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+775
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
Zeta Global
ZETA
USD 9521 M
| USD 225 k | 0.02% |
11,424
-6,818
| -37% | -USD 126 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.