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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 745 k | 0.06% |
12,025
+350
| +3% | +USD 21.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 723 k | 0.06% |
2,480
+65
| +3% | +USD 17.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
203
CoStar Group
CSGP
USD 13 mil M
| USD 695 k | 0.05% |
24,538
-6,227
| -20% | -USD 214 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 687 k | 0.05% |
19,747
+197
| +1% | +USD 6.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
205
Toronto Dominion Bank
TD
USD 205 mil M
| USD 673 k | 0.05% |
5,544
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 670 k | 0.05% |
11,624
-79
| -0.7% | -USD 4.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 670 k | 0.05% |
24,488
+10
| +0% | +USD 363 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 649 k | 0.05% |
1,774
+71
| +4% | +USD 24.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
RenaissanceRe
RNR
USD 14.2 mil M
| USD 634 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
210
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 616 k | 0.05% |
12,215
+425
| +4% | +USD 20.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
211
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 599 k | 0.05% |
5,490
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Amcor
AMCR
USD 21.2 mil M
| USD 595 k | 0.05% |
13,725
+400
| +3% | +USD 15.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1850 M
| USD 579 k | 0.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
SAP
SAP
USD 272 mil M
| USD 575 k | 0.04% |
3,733
-333
| -8% | -USD 56.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
215
Kenvue
KVUE
USD 37.3 mil M
| USD 566 k | 0.04% |
29,610
+750
| +3% | +USD 13.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 537 k | 0.04% |
1,448
-25
| -2% | -USD 9.22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
217
Fiserv Inc
FISV
USD 25.2 mil M
| USD 531 k | 0.04% |
10,827
+553
| +5% | +USD 30.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 529 k | 0.04% |
4,700
+150
| +3% | +USD 15.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 526 k | 0.04% |
5,515
+40
| +0.7% | +USD 3.84 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 526 k | 0.04% |
2,849
-81
| -3% | -USD 15.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.5 mil M
| USD 498 k | 0.04% |
9,314
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 490 k | 0.04% |
25,942
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
USD 5160 M
| USD 488 k | 0.04% |
21,936
-36,437
| -62% | -USD 740 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.9 mil M
| USD 485 k | 0.04% |
2,025
+125
| +7% | +USD 28.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.1 mil M
| USD 484 k | 0.04% |
18,150
+400
| +2% | +USD 10.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.