¡Ya estamos en !
Descubre más
SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
West Pharmaceutical
WST
USD 27.8 mil M
| USD 901 k | 0.07% |
2,510
-150
| -6% | -USD 45.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
177
Roper Technologies
ROP
USD 43.7 mil M
| USD 900 k | 0.07% |
2,660
+58
| +2% | +USD 19.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Nordson
NDSN
USD 17.9 mil M
| USD 869 k | 0.07% |
2,880
+60
| +2% | +USD 17 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
A.O. Smith
AOS
USD 8414 M
| USD 862 k | 0.07% |
13,740
+250
| +2% | +USD 15.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Pentair
PNR
USD 8813 M
| USD 860 k | 0.07% |
11,215
+225
| +2% | +USD 17.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 858 k | 0.07% |
7,275
+150
| +2% | +USD 15.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 853 k | 0.07% |
2,305
-715
| -24% | -USD 256 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
183
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 847 k | 0.06% |
11,721
+225
| +2% | +USD 15.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 844 k | 0.06% |
7,420
-1,600
| -18% | -USD 164 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
185
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 841 k | 0.06% |
2,065
+55
| +3% | +USD 23.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Credo Technology Group
CRDO
USD 28.4 mil M
| USD 838 k | 0.06% |
3,083
-5,126
| -62% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 836 k | 0.06% |
8,625
+200
| +2% | +USD 19.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 820 k | 0.06% |
12,785
+250
| +2% | +USD 15.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
189
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9491 M
| USD 809 k | 0.06% |
6,555
+150
| +2% | +USD 17.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 808 k | 0.06% |
7,080
-225
| -3% | -USD 25.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
191
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 797 k | 0.06% |
1,869
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 790 k | 0.06% |
12,706
-1,534
| -11% | -USD 96.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 788 k | 0.06% |
8,675
-24
| -0.3% | -USD 2.11 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
194
Palo Alto Networks
PANW
USD 319 mil M
| USD 787 k | 0.06% |
2,308
-68
| -3% | -USD 15.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5645 M
| USD 771 k | 0.06% |
+27,500
| Nuevas | +USD 771 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 770 k | 0.06% |
13,516
-421
| -3% | -USD 22.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
197
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3022 M
| USD 769 k | 0.06% |
29,665
+12,965
| +78% | +USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 759 k | 0.06% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 752 k | 0.06% |
9,881
+280
| +3% | +USD 20.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 748 k | 0.06% |
57,499
-8,152
| -12% | -USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.