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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,8 bi
| US$ 901 mil | 0,07% |
2.510
-150
| -6% | -US$ 45,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
177
Roper Technologies
ROP
US$ 43,7 bi
| US$ 900 mil | 0,07% |
2.660
+58
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Nordson
NDSN
US$ 17,9 bi
| US$ 869 mil | 0,07% |
2.880
+60
| +2% | +US$ 17 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
A.O. Smith
AOS
US$ 8,41 bi
| US$ 862 mil | 0,07% |
13.740
+250
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Pentair
PNR
US$ 8,81 bi
| US$ 860 mil | 0,07% |
11.215
+225
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 858 mil | 0,07% |
7.275
+150
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 853 mil | 0,07% |
2.305
-715
| -24% | -US$ 256 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
183
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 847 mil | 0,06% |
11.721
+225
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 844 mil | 0,06% |
7.420
-1.600
| -18% | -US$ 164 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
185
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 841 mil | 0,06% |
2.065
+55
| +3% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Credo Technology Group
CRDO
US$ 28,4 bi
| US$ 838 mil | 0,06% |
3.083
-5.126
| -62% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 836 mil | 0,06% |
8.625
+200
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 820 mil | 0,06% |
12.785
+250
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
189
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,49 bi
| US$ 809 mil | 0,06% |
6.555
+150
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 808 mil | 0,06% |
7.080
-225
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
191
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 797 mil | 0,06% |
1.869
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 790 mil | 0,06% |
12.706
-1.534
| -11% | -US$ 96,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 788 mil | 0,06% |
8.675
-24
| -0,3% | -US$ 2,11 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
194
Palo Alto Networks
PANW
US$ 319 bi
| US$ 787 mil | 0,06% |
2.308
-68
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 771 mil | 0,06% |
+27.500
| Nova | +US$ 771 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 770 mil | 0,06% |
13.516
-421
| -3% | -US$ 22,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
197
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,02 bi
| US$ 769 mil | 0,06% |
29.665
+12.965
| +78% | +US$ 384 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 759 mil | 0,06% |
1.050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 752 mil | 0,06% |
9.881
+280
| +3% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
200
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 748 mil | 0,06% |
57.499
-8.152
| -12% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.