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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
3.223
+1
| +0% | +US$ 141 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
227
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 461 mil | 0,04% |
6.466
+413
| +7% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,75 bi
| US$ 457 mil | 0,04% |
7.152
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
229
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 450 mil | 0,03% |
2.079
-497
| -19% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
230
Hormel Foods
HRL
US$ 12,1 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
17.890
+400
| +2% | +US$ 8,89 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
231
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 427 mil | 0,03% |
6.191
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
1.066
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
233
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,66 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
10.980
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
234
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
5.835
-125
| -2% | -US$ 11 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
235
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
2.180
-500
| -19% | -US$ 85,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
236
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
1.820
-25
| -1% | -US$ 5,56 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 402 mil | 0,03% |
1.631
+21
| +1% | +US$ 4,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
238
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
2.568
-49
| -2% | -US$ 7,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
239
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 391 mil | 0,03% |
1.700
+75
| +5% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 390 mil | 0,03% |
1.527
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
7.204
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
242
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
+875
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Allstate
ALL
US$ 64,9 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
1.583
-119
| -7% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,72 bi
| US$ 368 mil | 0,03% |
3.750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,59 bi
| US$ 352 mil | 0,03% |
11.558
-22
| -0,2% | -US$ 659 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
246
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 350 mil | 0,03% |
2.422
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 346 mil | 0,03% |
5.795
-893
| -13% | -US$ 52,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
248
Seagate
STX
US$ 127 bi
| US$ 340 mil | 0,03% |
352
-187
| -35% | -US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
1.084
-23
| -2% | -US$ 6,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 327 mil | 0,03% |
6.095
-156
| -2% | -US$ 8,11 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.