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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.9億
| $47.6万 | 0.04% |
3,223
+1
| +0% | +$141 |
2024 Q3
7四半期
|
|
227
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $46.1万 | 0.04% |
6,466
+413
| +7% | +$2.88万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
228
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.3億
| $45.7万 | 0.04% |
7,152
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
229
Boeing
BA
$1379億
| $45万 | 0.03% |
2,079
-497
| -19% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
230
Hormel Foods
HRL
$121億
| $44.4万 | 0.03% |
17,890
+400
| +2% | +$8,893 |
2024 Q1
9四半期
|
|
231
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.6億
| $42.7万 | 0.03% |
6,191
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $42万 | 0.03% |
1,066
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
233
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$64.6億
| $42万 | 0.03% |
10,980
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
234
Netflix
NFLX
$2596億
| $41.7万 | 0.03% |
5,835
-125
| -2% | -$1.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
235
iShares Biotechnology ETF
IBB
$112億
| $41.5万 | 0.03% |
2,180
-500
| -19% | -$8.59万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
236
Waste Management
WM
$962億
| $40.6万 | 0.03% |
1,820
-25
| -1% | -$5,560 |
2022 Q3
15四半期
|
|
237
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $40.2万 | 0.03% |
1,631
+21
| +1% | +$4,702 |
2023 Q4
10四半期
|
|
238
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $40.1万 | 0.03% |
2,568
-49
| -2% | -$7,544 |
2023 Q4
10四半期
|
|
239
Factset
FDS
$118億
| $39.1万 | 0.03% |
1,700
+75
| +5% | +$1.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
240
Marathon Petroleum
MPC
$1115億
| $39万 | 0.03% |
1,527
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
241
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$418億
| $38.3万 | 0.03% |
7,204
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
242
Lam Research
LRCX
$2914億
| $37.9万 | 0.03% |
+875
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
243
Allstate
ALL
$664億
| $37.7万 | 0.03% |
1,583
-119
| -7% | -$2.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.8億
| $36.8万 | 0.03% |
3,750
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
245
Beacon Financial Corp
BBT
$25.6億
| $35.2万 | 0.03% |
11,558
-22
| -0.2% | -$659 |
2021 Q4
18四半期
|
|
246
Bank of New York Mellon
BNY
$1025億
| $35万 | 0.03% |
2,422
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
247
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1193億
| $34.6万 | 0.03% |
5,795
-893
| -13% | -$5.25万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
248
Seagate
STX
$1240億
| $34万 | 0.03% |
352
-187
| -35% | -$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
249
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$793億
| $32.9万 | 0.03% |
1,084
-23
| -2% | -$6,591 |
2025 Q3
3四半期
|
|
250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $32.7万 | 0.03% |
6,095
-156
| -2% | -$8,108 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。