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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,07 % |
2.510
-150
| -6 % | -45.859 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
177
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,07 % |
2.660
+58
| +2 % | +19.780 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
178
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,07 % |
2.880
+60
| +2 % | +17.021 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
179
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,07 % |
13.740
+250
| +2 % | +15.152 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
180
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,07 % |
11.215
+225
| +2 % | +17.799 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,07 % |
7.275
+150
| +2 % | +15.656 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
182
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,07 % |
2.305
-715
| -24 % | -255.656 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
183
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,06 % |
11.721
+225
| +2 % | +15.582 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,06 % |
7.420
-1.600
| -18 % | -163.640 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
185
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,06 % |
2.065
+55
| +3 % | +23.226 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
Credo Technology Group
CRDO
34,3 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,06 % |
3.083
-5.126
| -62 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,06 % |
8.625
+200
| +2 % | +19.112 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,06 % |
12.785
+250
| +2 % | +15.250 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
189
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,06 % |
6.555
+150
| +2 % | +17.453 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
190
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,06 % |
7.080
-225
| -3 % | -25.677 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
191
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,06 % |
1.869
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
192
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,06 % |
12.706
-1.534
| -11 % | -96.881 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,06 % |
8.675
-24
| -0,3 % | -2.112 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
194
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,06 % |
2.308
-68
| -3 % | -15.565 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
195
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,06 % |
+27.500
| Neu | +771.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,06 % |
13.516
-421
| -3 % | -22.390 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
197
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,3 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,06 % |
29.665
+12.965
| +78 % | +384.188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,06 % |
1.050
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,06 % |
9.881
+280
| +3 % | +20.834 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 748.000 $ | 0,06 % |
57.499
-8.152
| -12 % | -126.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .