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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,12 % |
14.672
-270
| -2 % | -28.398 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
127
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,12 % |
98.747
-4.353
| -4 % | -75.748 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
128
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
+24.103
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
22.020
-7.658
| -26 % | -720.924 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
130
CNA Financial
CNA
13,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
32.534
-496
| -2 % | -22.572 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
131
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
2.459
-46
| -2 % | -26.644 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
132
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,12 % |
13.180
-550
| -4 % | -63.317 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
133
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,12 % |
5.158
-91
| -2 % | -25.299 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
134
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,12 % |
6.895
-1.450
| -17 % | -328.178 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
135
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,12 % |
8.275
+150
| +2 % | +24.873 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
136
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
3.637
-657
| -15 % | -243.517 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
137
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
5.978
-4.046
| -40 % | -885.160 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
19.024
-2.414
| -11 % | -204.916 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
139
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,11 % |
8.715
-150
| -2 % | -23.197 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
9.197
+41
| +0,4 % | +6.108 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
141
SmartFinancial
SMBK
842 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,11 % |
29.302
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
142
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
4.876
-5.966
| -55 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
7.675
+150
| +2 % | +26.862 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
144
Watsco Inc
WSO
13,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
3.170
+76
| +2 % | +30.549 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
145
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,1 % |
7.000
+75
| +1 % | +13.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
146
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
5.810
-235
| -4 % | -51.202 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
3.257
+16
| +0,5 % | +6.990 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
148
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,1 % |
6.309
-1.993
| -24 % | -472.138 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
149
Kayne Anderson BDC
KBDC
843 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
94.644
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
23.560
-607
| -3 % | -33.289 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .