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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,32 % |
21.840
-100
| -0,5 % | -14.207 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
77
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
15.074
-600
| -4 % | -157.548 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
49.483
+3.454
| +8 % | +275.315 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
FrontView REIT
FVR
426 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,31 % |
198.021
-19.424
| -9 % | -349.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,29 % |
7.464
-629
| -8 % | -301.952 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
81
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
12.071
+119
| +1 % | +29.982 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
82
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,25 % |
35.846
-3.350
| -9 % | -305.769 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
83
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,24 % |
29.968
+143
| +0,5 % | +14.708 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,23 % |
14.009
-130
| -0,9 % | -27.146 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
85
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,23 % |
22.023
-1.147
| -5 % | -171.669 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
86
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
11.128
-1.025
| -8 % | -190.545 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
87
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,22 % |
54.404
+14.794
| +37 % | +775.513 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
28.321
+12.326
| +77 % | +1,22 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
13.156
-2.923
| -18 % | -598.176 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,21 % |
7.490
-165
| -2 % | -68.355 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
91
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,21 % |
28.336
-5.702
| -17 % | -581.304 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
92
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,2 % |
51.521
+9.326
| +22 % | +475.064 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
93
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,2 % |
52.491
-2.639
| -5 % | -131.491 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
94
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,2 % |
18.732
+3.000
| +19 % | +390.535 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
95
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,2 % |
9.846
-1.017
| -9 % | -239.175 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
96
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,2 % |
4.954
+44
| +0,9 % | +22.286 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
ResMed
RMD
34,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,2 % |
13.152
-3.232
| -20 % | -669.879 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
3.401
+118
| +4 % | +85.927 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
9.245
+83
| +0,9 % | +21.535 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
100
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
49.416
-66
| -0,1 % | -3.317 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .