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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,13 % |
41.843
-2.004
| -5 % | -716.211 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
27
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,11 % |
165.493
+3.344
| +2 % | +302.483 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
28
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,09 % |
75.104
+118
| +0,2 % | +21.641 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,08 % |
38.812
+1.147
| +3 % | +392.634 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,06 % |
87.631
-7.203
| -8 % | -1,13 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
Home Depot
HD
308 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
37.908
+715
| +2 % | +232.608 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,98 % |
13.375
-516
| -4 % | -533.658 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,34 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
247.138
-12.773
| -5 % | -628.337 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
66,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,95 % |
42.357
-1.253
| -3 % | -364.423 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
139.467
-20.872
| -13 % | -1,79 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
148.393
+4.568
| +3 % | +335.173 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
L3Harris
LHX
45,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,8 % |
35.824
+1.021
| +3 % | +324.428 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
Costco
COST
439 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
10.813
-795
| -7 % | -792.112 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
19.466
+744
| +4 % | +402.226 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
40
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
9.742
-423
| -4 % | -412.402 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
121.136
+2.488
| +2 % | +196.495 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
42.493
+299
| +0,7 % | +63.911 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
43
Synopsys
SNPS
88,1 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,72 % |
21.177
+8.813
| +71 % | +4,14 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
44
Visa
V
753 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,72 % |
27.365
-2.486
| -8 % | -798.117 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,7 % |
61.357
+2.119
| +4 % | +290.802 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,68 % |
35.440
-724
| -2 % | -155.766 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 0,64 % |
14.935
+2.265
| +18 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,64 % |
16.220
+337
| +2 % | +168.035 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,63 % |
70.182
-2.386
| -3 % | -325.484 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
50
Becton Dickinson
BDX
51,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,62 % |
53.431
+2.472
| +5 % | +369.710 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .