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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
898 Mio. $
| 7,92 Mio. $ | 0,61 % |
321.351
+1.563
| +0,5 % | +38.554 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
52
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,58 % |
125.984
+5.401
| +4 % | +302.633 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
53
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
51.181
-1.347
| -3 % | -196.057 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
54
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,57 % |
25.365
-1.101
| -4 % | -315.589 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
55
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,57 % |
45.098
+1.203
| +3 % | +171.120 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
56
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
6.534
-331
| -5 % | -314.909 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,56 % |
171.531
+4.538
| +3 % | +212.887 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
58
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,54 % |
46.587
-4.471
| -9 % | -706.907 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
59
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
65.578
-487
| -0,7 % | -49.045 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 6,53 Mio. $ | 0,5 % |
5.446
+1.068
| +24 % | +1,09 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
61
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,49 % |
58.577
+1.729
| +3 % | +171.362 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
62
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 6,22 Mio. $ | 0,48 % |
16.478
-24
| -0,1 % | -9.623 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
63
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,44 % |
19.213
-1.192
| -6 % | -330.692 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,41 % |
202.700
+4.483
| +2 % | +118.368 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,41 % |
47.260
-8.228
| -15 % | -1,02 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
66
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,38 % |
6.948
-269
| -4 % | -177.238 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
67
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,38 % |
62.995
-3.426
| -5 % | -276.376 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
68
Simplify High Yield ETF
CDX
319 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 0,38 % |
232.405
-951
| -0,4 % | -20.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
69
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,36 % |
190.935
-10.730
| -5 % | -267.193 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,35 % |
91.320
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
9.038
-175
| -2 % | -100.942 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,35 % |
6.207
-22
| -0,4 % | -15.136 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
73
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,34 % |
16.596
-47
| -0,3 % | -13.477 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
74
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,34 % |
47.592
+563
| +1 % | +51.834 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,32 % |
68.550
+670
| +1 % | +39.758 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .