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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9.01億
| $792万 | 0.61% |
321,351
+1,563
| +0.5% | +$3.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
52
US Bancorp
USB
$928億
| $761万 | 0.58% |
125,984
+5,401
| +4% | +$30.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
53
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $750万 | 0.57% |
51,181
-1,347
| -3% | -$19.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
54
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $748万 | 0.57% |
25,365
-1,101
| -4% | -$31.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
55
Toll Brothers
TOL
$129億
| $743万 | 0.57% |
45,098
+1,203
| +3% | +$17.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
56
United Rentals
URI
$684億
| $740万 | 0.57% |
6,534
-331
| -5% | -$31.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
Verizon
VZ
$1856億
| $726万 | 0.56% |
171,531
+4,538
| +3% | +$21.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
58
TJX Companies
TJX
$1596億
| $706万 | 0.54% |
46,587
-4,471
| -9% | -$70.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
59
Starbucks
SBUX
$1149億
| $670万 | 0.51% |
65,578
-487
| -0.7% | -$4.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
60
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $653万 | 0.5% |
5,446
+1,068
| +24% | +$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
61
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $643万 | 0.49% |
58,577
+1,729
| +3% | +$17.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
62
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $622万 | 0.48% |
16,478
-24
| -0.1% | -$9,623 |
2020 Q2
24四半期
|
|
63
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $573万 | 0.44% |
19,213
-1,192
| -6% | -$33.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $538万 | 0.41% |
202,700
+4,483
| +2% | +$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $535万 | 0.41% |
47,260
-8,228
| -15% | -$102万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
66
Cummins
CMI
$712億
| $496万 | 0.38% |
6,948
-269
| -4% | -$17.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
67
Medtronic
MDT
$1220億
| $493万 | 0.38% |
62,995
-3,426
| -5% | -$27.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
68
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.2億
| $491万 | 0.38% |
232,405
-951
| -0.4% | -$2.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.3億
| $475万 | 0.36% |
190,935
-10,730
| -5% | -$26.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $462万 | 0.35% |
91,320
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $460万 | 0.35% |
9,038
-175
| -2% | -$10.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $457万 | 0.35% |
6,207
-22
| -0.4% | -$1.51万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
73
McDonald's
MCD
$1758億
| $449万 | 0.34% |
16,596
-47
| -0.3% | -$1.35万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
74
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $439万 | 0.34% |
47,592
+563
| +1% | +$5.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $421万 | 0.32% |
68,550
+670
| +1% | +$3.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。