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SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 901 mi
| US$ 7,92 mi | 0,61% |
321.351
+1.563
| +0,5% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 7,61 mi | 0,58% |
125.984
+5.401
| +4% | +US$ 303 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
53
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 7,5 mi | 0,57% |
51.181
-1.347
| -3% | -US$ 196 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
54
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 7,48 mi | 0,57% |
25.365
-1.101
| -4% | -US$ 316 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 7,43 mi | 0,57% |
45.098
+1.203
| +3% | +US$ 171 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 7,4 mi | 0,57% |
6.534
-331
| -5% | -US$ 315 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,26 mi | 0,56% |
171.531
+4.538
| +3% | +US$ 213 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
58
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 7,06 mi | 0,54% |
46.587
-4.471
| -9% | -US$ 707 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
59
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 6,7 mi | 0,51% |
65.578
-487
| -0,7% | -US$ 49 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 6,53 mi | 0,5% |
5.446
+1.068
| +24% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 6,43 mi | 0,49% |
58.577
+1.729
| +3% | +US$ 171 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 6,22 mi | 0,48% |
16.478
-24
| -0,1% | -US$ 9,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 5,73 mi | 0,44% |
19.213
-1.192
| -6% | -US$ 331 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 5,38 mi | 0,41% |
202.700
+4.483
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 5,35 mi | 0,41% |
47.260
-8.228
| -15% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
66
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 4,96 mi | 0,38% |
6.948
-269
| -4% | -US$ 177 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 4,93 mi | 0,38% |
62.995
-3.426
| -5% | -US$ 276 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 320 mi
| US$ 4,91 mi | 0,38% |
232.405
-951
| -0,4% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 4,75 mi | 0,36% |
190.935
-10.730
| -5% | -US$ 267 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,62 mi | 0,35% |
91.320
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 4,6 mi | 0,35% |
9.038
-175
| -2% | -US$ 101 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,57 mi | 0,35% |
6.207
-22
| -0,4% | -US$ 15,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
73
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 4,49 mi | 0,34% |
16.596
-47
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
74
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 4,39 mi | 0,34% |
47.592
+563
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 4,21 mi | 0,32% |
68.550
+670
| +1% | +US$ 39,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.