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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.02억
| US$792만 | 0.61% |
321,351
+1,563
| +0.5% | +US$3.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
52
US Bancorp
USB
US$933억
| US$761만 | 0.58% |
125,984
+5,401
| +4% | +US$30.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
53
Procter & Gamble
PG
US$3862억
| US$750만 | 0.57% |
51,181
-1,347
| -3% | -US$19.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
54
Vulcan Materials
VMC
US$347억
| US$748만 | 0.57% |
25,365
-1,101
| -4% | -US$31.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
55
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$743만 | 0.57% |
45,098
+1,203
| +3% | +US$17.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
United Rentals
URI
US$683억
| US$740만 | 0.57% |
6,534
-331
| -5% | -US$31.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
Verizon
VZ
US$1879억
| US$726만 | 0.56% |
171,531
+4,538
| +3% | +US$21.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
58
TJX Companies
TJX
US$1618억
| US$706만 | 0.54% |
46,587
-4,471
| -9% | -US$70.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
59
Starbucks
SBUX
US$1160억
| US$670만 | 0.51% |
65,578
-487
| -0.7% | -US$4.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.17조
| US$653만 | 0.5% |
5,446
+1,068
| +24% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Kimberly-Clark
KMB
US$371억
| US$643만 | 0.49% |
58,577
+1,729
| +3% | +US$17.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$622만 | 0.48% |
16,478
-24
| -0.1% | -US$9.6천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$2557억
| US$573만 | 0.44% |
19,213
-1,192
| -6% | -US$33.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$538만 | 0.41% |
202,700
+4,483
| +2% | +US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$9586억
| US$535만 | 0.41% |
47,260
-8,228
| -15% | -US$102만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
66
Cummins
CMI
US$714억
| US$496만 | 0.38% |
6,948
-269
| -4% | -US$17.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
67
Medtronic
MDT
US$1230억
| US$493만 | 0.38% |
62,995
-3,426
| -5% | -US$27.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.19억
| US$491만 | 0.38% |
232,405
-951
| -0.4% | -US$2.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$475만 | 0.36% |
190,935
-10,730
| -5% | -US$26.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$462만 | 0.35% |
91,320
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
71
Northrop Grumman
NOC
US$790억
| US$460만 | 0.35% |
9,038
-175
| -2% | -US$10.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4743억
| US$457만 | 0.35% |
6,207
-22
| -0.4% | -US$1.51만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
73
McDonald's
MCD
US$1784억
| US$449만 | 0.34% |
16,596
-47
| -0.3% | -US$1.35만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
74
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$439만 | 0.34% |
47,592
+563
| +1% | +US$5.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$426억
| US$421만 | 0.32% |
68,550
+670
| +1% | +US$3.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.