Estamos no ar no !
Saiba mais
SlateStone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
8,17%
Retorno est. (1 ano)
26,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+26,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,07%
Retorno est. (5 anos)
+93,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,9 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,6%
Posição
306
Nova
15
Aumentada
106
Reduzida
133
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 4,14 mi |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,66% |
| 2 | Tecnologia | 21,33% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Bens industriais | 8,92% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 14,8 mi | 1,13% |
41.843
-2.004
| -5% | -US$ 716 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
27
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 14,5 mi | 1,11% |
165.493
+3.344
| +2% | +US$ 302 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 14,2 mi | 1,09% |
75.104
+118
| +0,2% | +US$ 21,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 14,1 mi | 1,08% |
38.812
+1.147
| +3% | +US$ 393 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 13,8 mi | 1,06% |
87.631
-7.203
| -8% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 13,4 mi | 1,02% |
37.908
+715
| +2% | +US$ 233 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 12,9 mi | 0,98% |
13.375
-516
| -4% | -US$ 534 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
33
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 12,5 mi | 0,96% |
247.138
-12.773
| -5% | -US$ 628 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,95% |
42.357
-1.253
| -3% | -US$ 364 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 12,1 mi | 0,92% |
139.467
-20.872
| -13% | -US$ 1,79 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 11,4 mi | 0,88% |
148.393
+4.568
| +3% | +US$ 335 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
37
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,8% |
35.824
+1.021
| +3% | +US$ 324 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 10,1 mi | 0,77% |
10.813
-795
| -7% | -US$ 792 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 9,9 mi | 0,76% |
19.466
+744
| +4% | +US$ 402 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 9,9 mi | 0,75% |
9.742
-423
| -4% | -US$ 412 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 9,8 mi | 0,75% |
121.136
+2.488
| +2% | +US$ 196 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 9,5 mi | 0,73% |
42.493
+299
| +0,7% | +US$ 63,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
43
Synopsys
SNPS
US$ 86,5 bi
| US$ 9,45 mi | 0,72% |
21.177
+8.813
| +71% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 9,39 mi | 0,72% |
27.365
-2.486
| -8% | -US$ 798 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 9,1 mi | 0,7% |
61.357
+2.119
| +4% | +US$ 291 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 8,92 mi | 0,68% |
35.440
-724
| -2% | -US$ 156 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 8,41 mi | 0,64% |
14.935
+2.265
| +18% | +US$ 1,39 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 8,33 mi | 0,64% |
16.220
+337
| +2% | +US$ 168 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 8,19 mi | 0,63% |
70.182
-2.386
| -3% | -US$ 325 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
50
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 8,09 mi | 0,62% |
53.431
+2.472
| +5% | +US$ 370 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de SlateStone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SlateStone Wealth detinha 306 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SlateStone Wealth mostra 15 novas, 106 aumentaram, 133 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SlateStone Wealth no T2 2026 foi BorgWarner: 24.103 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- SlateStone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 mi.
- A maior redução de SlateStone Wealth em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- SlateStone Wealth encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,46 mi.
- As dez maiores posições de SlateStone Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2026.
- SlateStone Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SlateStone Wealth subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SlateStone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.