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SlateStone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,9 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,6 %
Position
306
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
133
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,66 % |
| 2 | Technologie | 21,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,67 % |
| 4 | Industrie | 8,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
6.026
-99
| -2 % | -19.605 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
152
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,09 % |
25.747
+400
| +2 % | +18.155 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
153
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
+12.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
1.698
+433
| +34 % | +288.654 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
155
Regal Rexnord
RRX
10,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
4.801
-99
| -2 % | -20.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
5.350
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
157
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
8.180
-100
| -1 % | -17.636 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
11.720
+200
| +2 % | +17.499 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
5.599
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
11.651
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
13.660
+50
| +0,4 % | +3.806 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
4.713
+87
| +2 % | +19.758 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
2.457
+46
| +2 % | +18.295 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
65.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
2.975
-75
| -2 % | -23.959 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
1.748
+93
| +6 % | +38.129 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
167
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
12.010
+200
| +2 % | +15.140 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
168
Stanley Black & Decker
SWK
14,4 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,07 % |
10.387
+200
| +2 % | +15.670 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 969.000 $ | 0,07 % |
10.052
+500
| +5 % | +47.784 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,07 % |
28.576
-1.100
| -4 % | -32.938 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,07 % |
6.489
+243
| +4 % | +44.039 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
172
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,07 % |
16.141
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,07 % |
3.172
-996
| -24 % | -199.706 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
174
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 924.000 $ | 0,07 % |
1.935
+35
| +2 % | +14.203 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,07 % |
5.365
+125
| +2 % | +21.612 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von SlateStone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SlateStone Wealth 306 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SlateStone Wealth für Q2 2026 weist 15 neu, 106 erhöht, 133 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SlateStone Wealth im Q2 2026 war BorgWarner: 24.103 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SlateStone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- SlateStone Wealth hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SlateStone Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SlateStone Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SlateStone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SlateStone Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .