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SlateStone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
8.17%
推定1年リターン
26.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+26.51%
3年間の予想リターン
+79.07%
5年予想リターン
+93.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$9288万
(+7.7%)
資金フロー
-$2452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
306
新規
15
買い増し
106
減少
133
解消
10
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$414万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$153万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$139万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$131万 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$646万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$191万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$179万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.66% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.92% |
| 5 | ヘルスケア | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $126万 | 0.1% |
6,026
-99
| -2% | -$1.96万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
152
Fastenal
FAST
$596億
| $124万 | 0.09% |
25,747
+400
| +2% | +$1.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
153
CoreWeave
CRWV
$299億
| $119万 | 0.09% |
+12,000
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $117万 | 0.09% |
1,698
+433
| +34% | +$28.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
155
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $114万 | 0.09% |
4,801
-99
| -2% | -$2.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
156
Republic Services
RSG
$736億
| $114万 | 0.09% |
5,350
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
157
Albemarle
ALB
$111億
| $110万 | 0.08% |
8,180
-100
| -1% | -$1.76万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $107万 | 0.08% |
11,720
+200
| +2% | +$1.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $107万 | 0.08% |
5,599
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $105万 | 0.08% |
11,651
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $104万 | 0.08% |
13,660
+50
| +0.4% | +$3,806 |
2023 Q3
11四半期
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $104万 | 0.08% |
4,713
+87
| +2% | +$1.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
163
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $103万 | 0.08% |
2,457
+46
| +2% | +$1.83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $103万 | 0.08% |
65,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $102万 | 0.08% |
2,975
-75
| -2% | -$2.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $102万 | 0.08% |
1,748
+93
| +6% | +$3.81万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
167
Sysco
SYY
$400億
| $100万 | 0.08% |
12,010
+200
| +2% | +$1.51万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
168
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $97.8万 | 0.07% |
10,387
+200
| +2% | +$1.57万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
169
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $96.9万 | 0.07% |
10,052
+500
| +5% | +$4.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
170
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $95.1万 | 0.07% |
28,576
-1,100
| -4% | -$3.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
171
Oracle
ORCL
$3825億
| $95.1万 | 0.07% |
6,489
+243
| +4% | +$4.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
172
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $95.1万 | 0.07% |
16,141
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $94.5万 | 0.07% |
3,172
-996
| -24% | -$20万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
174
TSMC
TSM
$2.17兆
| $92.4万 | 0.07% |
1,935
+35
| +2% | +$1.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
175
Cintas
CTAS
$890億
| $91.2万 | 0.07% |
5,365
+125
| +2% | +$2.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TA
SlateStone Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthは306銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.1億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
SlateStone Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、106件増加しました、133件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は24,103株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は24,103株、評価額は$160万でした。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
- SlateStone Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SlateStone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- SlateStone Wealthは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SlateStone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$13.1億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSlateStone Wealthの 13F報告書 に基づいています。