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SlateStone Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
8.17%
1년 추정 수익률
26.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+26.51%
3년 예상 수익률
+79.07%
5년 예상 수익률
+93.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$9288만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$2452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.6%
보유액
306
신규
15
증가
106
축소
133
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$414만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$139만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$131만 |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$646만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$179만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.66% |
| 2 | 정보기술 | 21.33% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 산업재 | 8.92% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$126만 | 0.1% |
6,026
-99
| -2% | -US$1.96만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
152
Fastenal
FAST
US$605억
| US$124만 | 0.09% |
25,747
+400
| +2% | +US$1.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
153
CoreWeave
CRWV
US$307억
| US$119만 | 0.09% |
+12,000
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$117만 | 0.09% |
1,698
+433
| +34% | +US$28.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
155
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$114만 | 0.09% |
4,801
-99
| -2% | -US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Republic Services
RSG
US$741억
| US$114만 | 0.09% |
5,350
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
157
Albemarle
ALB
US$109억
| US$110만 | 0.08% |
8,180
-100
| -1% | -US$1.76만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$107만 | 0.08% |
11,720
+200
| +2% | +US$1.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$107만 | 0.08% |
5,599
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$105만 | 0.08% |
11,651
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$104만 | 0.08% |
13,660
+50
| +0.4% | +US$3.81천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$104만 | 0.08% |
4,713
+87
| +2% | +US$1.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
163
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$103만 | 0.08% |
2,457
+46
| +2% | +US$1.83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$103만 | 0.08% |
65,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$102만 | 0.08% |
2,975
-75
| -2% | -US$2.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$102만 | 0.08% |
1,748
+93
| +6% | +US$3.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
167
Sysco
SYY
US$413억
| US$100만 | 0.08% |
12,010
+200
| +2% | +US$1.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
168
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$97.8만 | 0.07% |
10,387
+200
| +2% | +US$1.57만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$96.9만 | 0.07% |
10,052
+500
| +5% | +US$4.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
170
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$95.1만 | 0.07% |
28,576
-1,100
| -4% | -US$3.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$95.1만 | 0.07% |
6,489
+243
| +4% | +US$4.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
172
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$95.1만 | 0.07% |
16,141
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$94.5만 | 0.07% |
3,172
-996
| -24% | -US$20만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
174
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$92.4만 | 0.07% |
1,935
+35
| +2% | +US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
Cintas
CTAS
US$890억
| US$91.2만 | 0.07% |
5,365
+125
| +2% | +US$2.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SlateStone Wealth 측은 US$13.1억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
SlateStone Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 106개 증가, 133개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BorgWarner 주식으로, 24,103주를 보유했으며 가치는 US$160만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture 주식으로, 추정 금액은 US$646만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BorgWarner 주식으로, US$160만 상당의 24,103주를 매수했어요.
- SlateStone Wealth 측이 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SlateStone Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- SlateStone Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SlateStone Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 SlateStone Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.