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SlateStone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1306 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.9 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.6%
Posición
306
Nuevas
15
Aumentadas
106
Reducidas
133
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.66% |
| 2 | Tecnología | 21.33% |
| 3 | Finanzas | 10.67% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 1.26 M | 0.1% |
6,026
-99
| -2% | -USD 19.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
152
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.09% |
25,747
+400
| +2% | +USD 18.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
153
CoreWeave
CRWV
USD 29.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
+12,000
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.17 M | 0.09% |
1,698
+433
| +34% | +USD 289 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
155
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 1.14 M | 0.09% |
4,801
-99
| -2% | -USD 20.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
5,350
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
8,180
-100
| -1% | -USD 17.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.07 M | 0.08% |
11,720
+200
| +2% | +USD 17.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.07 M | 0.08% |
5,599
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
11,651
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
161
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
13,660
+50
| +0.4% | +USD 3.81 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
4,713
+87
| +2% | +USD 19.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.03 M | 0.08% |
2,457
+46
| +2% | +USD 18.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
164
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 1.03 M | 0.08% |
65,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
2,975
-75
| -2% | -USD 24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
1,748
+93
| +6% | +USD 38.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
167
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 1 M | 0.08% |
12,010
+200
| +2% | +USD 15.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 978 k | 0.07% |
10,387
+200
| +2% | +USD 15.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 969 k | 0.07% |
10,052
+500
| +5% | +USD 47.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 951 k | 0.07% |
28,576
-1,100
| -4% | -USD 32.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 951 k | 0.07% |
6,489
+243
| +4% | +USD 44 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
172
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 951 k | 0.07% |
16,141
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 945 k | 0.07% |
3,172
-996
| -24% | -USD 200 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
174
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 924 k | 0.07% |
1,935
+35
| +2% | +USD 14.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 912 k | 0.07% |
5,365
+125
| +2% | +USD 21.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de SlateStone Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth mantenía 306 posiciones por un valor de USD 1306 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SlateStone Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 106, 133 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 24,103 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 6.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SlateStone Wealth en T2 2026 fue BorgWarner: 24,103 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- SlateStone Wealth fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de SlateStone Wealth durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.46 M.
- Las diez principales posiciones de SlateStone Wealth representan 29% de su cartera de USD 1306 M en T2 2026.
- SlateStone Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SlateStone Wealth aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1306 M.
Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.