SlateStone Wealth
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de SlateStone Wealth Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción SPHQ Actividad de fondos de SPHQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.05 M Mantener
11,651
– – 0.08% 160
2026
Q1 		USD 876 k Mantener
11,651
– – 0.07% 172
2025
Q4 		USD 874 k Comprar
11,651
+20
+0.2% +USD 1.48 k 0.07% 172
2025
Q3 		USD 852 k Vender
11,631
-606
-5% -USD 43.7 k 0.07% 172
2025
Q2 		USD 872 k Vender
12,237
-677
-5% -USD 45.8 k 0.08% 164
2025
Q1 		USD 857 k Vender
12,914
-529
-4% -USD 36.2 k 0.09% 161
2024
Q4 		USD 901 k Vender
13,443
-4,744
-26% -USD 322 k 0.09% 159
2024
Q3 		USD 1.22 M Vender
18,187
-873
-5% -USD 56.7 k 0.11% 134
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
19,060
-3,124
-14% -USD 190 k 0.13% 132
2024
Q1 		USD 1.34 M Vender
22,184
-649
-3% -USD 37.2 k 0.13% 125
2023
Q4 		USD 1.24 M Vender
22,833
-351
-2% -USD 18 k 0.16% 110
2023
Q3 		USD 1.16 M Vender
23,184
-8,077
-26% -USD 414 k 0.17% 112
2023
Q2 		USD 1.58 M Comprar
31,261
+6,084
+24% +USD 293 k 0.3% 70
2023
Q1 		USD 1.19 M Vender
25,177
-7,755
-24% -USD 355 k 0.25% 84
2022
Q4 		USD 1.45 M Comprar
32,932
+18
+0.1% +USD 786 0.35% 68
2022
Q3 		USD 1.31 M Vender
32,914
-1,684
-5% -USD 73.9 k 0.35% 61
2022
Q2 		USD 1.45 M Vender
34,598
-665
-2% -USD 30.6 k 0.37% 57
2022
Q1 		USD 1.76 M Vender
35,263
-2,452
-7% -USD 124 k 0.39% 58
2021
Q4 		USD 2.01 M Vender
37,715
-3,624
-9% -USD 187 k 0.43% 58
2021
Q3 		USD 2.01 M Comprar
41,339
+514
+1% +USD 25.7 k 0.46% 53
2021
Q2 		USD 1.98 M Vender
40,825
-485
-1% -USD 22.6 k 0.45% 56
2021
Q1 		USD 1.83 M Vender
41,310
-583
-1% -USD 25.2 k 0.45% 58
2020
Q4 		USD 1.76 M Vender
41,893
-606
-1% -USD 24.3 k 0.44% 61
2020
Q3 		USD 1.64 M Vender
42,499
-6,937
-14% -USD 262 k 0.35% 75
2020
Q2 		USD 1.75 M Vender
49,436
-17,864
-27% -USD 605 k 0.39% 68
2020
Q1 		USD 2.01 M Vender
67,300
-4,704
-7% -USD 163 k 0.57% 47
2019
Q4 		USD 2.63 M Comprar
+72,004
Nuevas +USD 2.51 M 0.6% 47

Otros fondos que tienen SPHQ en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en SPHQ: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) en T2 2026, con 11,651 acciones por un valor de USD 1.05 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #160.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en SPHQ en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHQ.

  • Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 11,651 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF con un valor de USD 1.05 M.
  • SlateStone Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representó 0.08% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 160.
  • SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de SlateStone Wealth en Invesco S&P 500 Quality ETF alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Quality ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.