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Fiduciary Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
6,05%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,38%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
+76,23%
Retorno est. (5 anos)
+79,58%
Retorno est. (10 anos)
+259,09%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,86%
Posição
314
Nova
9
Aumentada
115
Reduzida
137
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,74% |
| 2 | Tecnologia | 18,2% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,13% |
| 5 | Saúde | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
10.617
+190
| +2% | +US$ 19,4 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
152
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
30.697
+1.086
| +4% | +US$ 48 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 1,22 mi | 0,09% |
21.094
-852
| -4% | -US$ 53,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
24.514
-296
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
155
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
3.090
-77
| -2% | -US$ 29 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,16 mi | 0,09% |
18.656
+188
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
157
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
6.651
-31
| -0,5% | -US$ 5,55 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
158
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
13.938
-11.060
| -44% | -US$ 855 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
159
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
11.668
+1
| +0% | +US$ 88 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
160
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
14.748
+530
| +4% | +US$ 38,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
3.727
-245
| -6% | -US$ 77,2 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
162
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
2.009
-286
| -12% | -US$ 157 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
163
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,01 mi | 0,08% |
4.391
-95
| -2% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
164
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 956 mil | 0,07% |
3.352
+25
| +0,8% | +US$ 7,85 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
165
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 917 mil | 0,07% |
527
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 892 mil | 0,07% |
77.904
+22.050
| +39% | +US$ 325 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
167
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 880 mil | 0,07% |
7.715
-52
| -0,7% | -US$ 6,37 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
168
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 878 mil | 0,07% |
65.051
+17.430
| +37% | +US$ 278 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 877 mil | 0,07% |
9.002
-59
| -0,7% | -US$ 5,85 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
170
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 871 mil | 0,07% |
12.930
-618
| -5% | -US$ 42,9 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
171
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 860 mil | 0,07% |
4.623
+223
| +5% | +US$ 47,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
172
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 857 mil | 0,07% |
1.895
-3
| -0,2% | -US$ 1,38 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
173
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 843 mil | 0,07% |
5.485
+414
| +8% | +US$ 65,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,9 bi
| US$ 820 mil | 0,06% |
2.573
+308
| +14% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
175
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 818 mil | 0,06% |
42.823
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Fiduciary Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Group detinha 314 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Group mostra 9 novas, 115 aumentaram, 137 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 8,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Group no T3 2026 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Fiduciary Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior redução de Fiduciary Group em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Fiduciary Group encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,83 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T3 2026.
- Fiduciary Group abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Group subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Group referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.