XML Financial
DGRS圖示

XML Financial的 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS 持股歷史

XML Financial的投資組合 DGRS股票詳細資料 DGRS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$576萬 賣出
97,128
-6,056
-6% -US$34.2萬 0.42% 65
2026
Q1 		US$546萬 買進
103,184
+9,561
+10% +US$51.3萬 0.44% 60
2025
Q4 		US$465萬 買進
93,623
+1,174
+1% +US$5.82萬 0.38% 70
2025
Q3 		US$462萬 賣出
92,449
-1,059
-1% -US$5.23萬 0.38% 72
2025
Q2 		US$435萬 買進
93,508
+5,791
+7% +US$26萬 0.38% 70
2025
Q1 		US$408萬 買進
87,717
+4,736
+6% +US$23.6萬 0.38% 72
2024
Q4 		US$425萬 賣出
82,981
-2,313
-3% -US$12.2萬 0.39% 70
2024
Q3 		US$440萬 買進
85,294
+3,805
+5% +US$18.9萬 0.41% 71
2024
Q2 		US$384萬 賣出
81,489
-689
-0.8% -US$3.3萬 0.39% 74
2024
Q1 		US$408萬 賣出
82,178
-5,946
-7% -US$28萬 0.42% 68
2023
Q4 		US$418萬 賣出
88,124
-43
-0% -US$1,820 0.44% 68
2023
Q3 		US$363萬 買進
88,167
+18,571
+27% +US$79.8萬 0.44% 70
2023
Q2 		US$295萬 買進
69,596
+1,942
+3% +US$7.93萬 0.34% 82
2023
Q1 		US$281萬 買進
67,654
+7,682
+13% +US$33.2萬 0.34% 83
2022
Q4 		US$241萬 買進
59,972
+1,081
+2% +US$4.37萬 0.3% 94
2022
Q3 		US$212萬 買進
58,891
+5,382
+10% +US$22萬 0.29% 94
2022
Q2 		US$212萬 買進
53,509
+2,163
+4% +US$9.12萬 0.48% 48
2022
Q1 		US$229萬 買進
51,346
+966
+2% +US$4.38萬 0.27% 96
2021
Q4 		US$240萬 買進
50,380
+2,040
+4% +US$9.5萬 0.29% 94
2021
Q3 		US$214萬 買進
48,340
+5,144
+12% +US$23.3萬 0.29% 93
2021
Q2 		US$201萬 賣出
43,196
-1,312
-3% -US$6.18萬 0.44% 54
2021
Q1 		US$205萬 賣出
44,508
-3,614
-8% -US$15.8萬 0.5% 51
2020
Q4 		US$190萬 賣出
48,122
-170
-0.4% -US$6,104 0.49% 50
2020
Q3 		US$148萬 買進
+48,292
新 +US$151萬 0.46% 55

持有DGRS的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LVM Capital Management
LVM Capital Management Portage, Michigan US$12億 AUM 32.11% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio US$9.48億 AUM 25.89% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

XML Financial的DGRS持股：2026年第2季回顧

XML Financial在2026年第2季將WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)持股減少5.9%，估計賣出價值US$34.2萬的股票，剩餘97,128股，價值US$576萬。 此持倉占投資組合的0.42%，排名第65名。

XML Financial於2020年第3季首次申報持有DGRS，此後已有24個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有DGRS。

  • 截至2026年第2季，XML Financial持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 97,128股，價值US$576萬。
  • XML Financial在2026年第2季賣出WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund共6,056股，估計金額為US$34.2萬。
  • 在2026年第2季，WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund佔XML Financial投資組合的0.42%，是其第 #65大持倉。
  • XML Financial於2020年第3季首次申報持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund，此後已有24個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund。

根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。