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de XML Financial State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de XML Financial Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.6 M Vender
181,451
-5,072
-3% -USD 526 k 1.42% 13
2026
Q1 		USD 17.1 M Vender
186,523
-1,571
-0.8% -USD 147 k 1.38% 15
2025
Q4 		USD 16.8 M Vender
188,094
-457
-0.2% -USD 41.5 k 1.37% 15
2025
Q3 		USD 17.1 M Vender
188,551
-4,122
-2% -USD 355 k 1.39% 15
2025
Q2 		USD 15.9 M Vender
192,673
-16,703
-8% -USD 1.31 M 1.38% 15
2025
Q1 		USD 16 M Vender
209,376
-709
-0.3% -USD 56 k 1.5% 15
2024
Q4 		USD 16.4 M Vender
210,085
-196
-0.1% -USD 15.5 k 1.5% 15
2024
Q3 		USD 16.1 M Comprar
210,281
+9,190
+5% +USD 675 k 1.49% 15
2024
Q2 		USD 14.5 M Comprar
201,091
+6,962
+4% +USD 498 k 1.46% 16
2024
Q1 		USD 14.2 M Comprar
194,129
+7,569
+4% +USD 542 k 1.45% 14
2023
Q4 		USD 13.5 M Comprar
186,560
+8,497
+5% +USD 577 k 1.42% 14
2023
Q3 		USD 12.1 M Vender
178,063
-680
-0.4% -USD 47.4 k 1.45% 13
2023
Q2 		USD 12.5 M Comprar
178,743
+3,169
+2% +USD 213 k 1.45% 12
2023
Q1 		USD 11.8 M Comprar
175,574
+2,332
+1% +USD 156 k 1.43% 11
2022
Q4 		USD 11.1 M Comprar
173,242
+5,473
+3% +USD 356 k 1.4% 11
2022
Q3 		USD 10.6 M Comprar
167,769
+4,047
+2% +USD 272 k 1.47% 11
2022
Q2 		USD 10.6 M Comprar
163,722
+4,602
+3% +USD 319 k 2.39% 9
2022
Q1 		USD 12.2 M Comprar
159,120
+5,819
+4% +USD 445 k 1.46% 11
2021
Q4 		USD 12.7 M Comprar
153,301
+2,580
+2% +USD 221 k 1.53% 11
2021
Q3 		USD 12.9 M Comprar
150,721
+3,331
+2% +USD 287 k 1.72% 9
2021
Q2 		USD 12.8 M Comprar
147,390
+4,331
+3% +USD 366 k 2.81% 6
2021
Q1 		USD 11.9 M Vender
143,059
-355
-0.2% -USD 30.7 k 2.91% 6
2020
Q4 		USD 11.9 M Comprar
143,414
+3,494
+2% +USD 264 k 3.08% 5
2020
Q3 		USD 9.6 M Comprar
139,920
+2,016
+1% +USD 134 k 3.01% 4
2020
Q2 		USD 8.34 M Comprar
137,904
+3,400
+3% +USD 186 k 2.9% 5
2020
Q1 		USD 6.44 M Comprar
134,504
+7,162
+6% +USD 389 k 2.78% 6
2019
Q4 		USD 7.07 M Comprar
+127,342
Nuevas +USD 6.85 M 2.57% 7

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XML Financial en CWB: resumen de T2 2026

XML Financial redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 526 k, y conservó 181,451 acciones valuadas en USD 19.6 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #13.

XML Financial reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, XML Financial tenía 181,451 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 19.6 M.
  • XML Financial vendió 5,072 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 526 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 1.42% de la cartera de XML Financial en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • XML Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.