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Talbot Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,79 %
Position
72
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+993.480 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+8,84 Mio. $ |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+8,65 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,52 % |
| 5 | Industrie | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 757.212 $ | 0,05 % |
1.373
-23
| -2 % | -12.931 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
52
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 714.066 $ | 0,05 % |
3.092
-33.602
| -92 % | -8,84 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
Workiva
WK
3,66 Mrd. $
| 698.985 $ | 0,05 % |
10.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 612.976 $ | 0,04 % |
1.231
-170
| -12 % | -85.769 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 549.826 $ | 0,04 % |
2.500
+200
| +9 % | +47.492 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 353.769 $ | 0,03 % |
1.300
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 330.185 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Expeditors International
EXPD
24,4 Mrd. $
| 323.120 $ | 0,02 % |
1.750
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 300.848 $ | 0,02 % |
2.895
+150
| +5 % | +16.469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 299.687 $ | 0,02 % |
351
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 278.376 $ | 0,02 % |
+704
| Neu | +243.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 277.119 $ | 0,02 % |
2.804
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
63
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 275.118 $ | 0,02 % |
339
-120
| -26 % | -101.773 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 273.690 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
65
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 232.254 $ | 0,02 % |
900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 230.640 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 206.554 $ | 0,01 % |
1.630
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| – | – |
-1.572
| Geschlossen | -322.291 $ | – |
|
69
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -328.634 $ | – |
|
70
FirstCash
FCFS
7,87 Mrd. $
| – | – |
-1.179
| Geschlossen | -254.992 $ | – |
|
|
71
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| – | – |
-200.207
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
72
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -204.380 $ | – |
|
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MA
1SP
Portfolio-Rückblick von Talbot Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Talbot Financial 72 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Talbot Financial für Q3 2026 weist 1 neu, 27 erhöht, 26 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 704 Aktien im Wert von 278.376 $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Talbot Financial im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 704 Aktien im Wert von 278.376 $.
- Talbot Financial hat seine Position in Boeing in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Talbot Financial im Q3 2026 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Talbot Financial hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Talbot Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Talbot Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Talbot Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Talbot Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .