KWMG LLC
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de KWMG LLC iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de KWMG LLC Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 19,2 mi Comprar
192.237
+12.096
+7% +US$ 1,22 mi 1,38% 23
2026
Q2 		US$ 18,4 mi Comprar
180.141
+6.182
+4% +US$ 638 mil 1,33% 23
2026
Q1 		US$ 18 mi Comprar
173.959
+6.308
+4% +US$ 649 mil 1,5% 20
2025
Q4 		US$ 17,2 mi Comprar
167.651
+3.803
+2% +US$ 391 mil 1,48% 20
2025
Q3 		US$ 16,9 mi Comprar
163.848
+3.953
+2% +US$ 408 mil 1,48% 19
2025
Q2 		US$ 16,5 mi Comprar
159.895
+49
+0% +US$ 5,03 mil 1,55% 17
2025
Q1 		US$ 16,5 mi Comprar
159.846
+3.080
+2% +US$ 314 mil 1,68% 16
2024
Q4 		US$ 15,8 mi Comprar
156.766
+409
+0,3% +US$ 41,2 mil 1,62% 16
2024
Q3 		US$ 15,8 mi Comprar
156.357
+5.737
+4% +US$ 575 mil 1,59% 16
2024
Q2 		US$ 15 mi Comprar
150.620
+9.221
+7% +US$ 915 mil 1,62% 16
2024
Q1 		US$ 14,1 mi Comprar
141.399
+6.865
+5% +US$ 678 mil 1,54% 18
2023
Q4 		US$ 13,3 mi Comprar
134.534
+3.053
+2% +US$ 297 mil 1,55% 17
2023
Q3 		US$ 12,7 mi Comprar
131.481
+6.871
+6% +US$ 668 mil 1,6% 16
2023
Q2 		US$ 12,2 mi Comprar
124.610
+18.486
+17% +US$ 1,82 mi 1,51% 17
2023
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
106.124
+3.659
+4% +US$ 358 mil 1,42% 20
2022
Q4 		US$ 9,9 mi Vender
102.465
-705
-0,7% -US$ 68,5 mil 1,41% 21
2022
Q3 		US$ 9,9 mi Comprar
103.170
+1.650
+2% +US$ 165 mil 1,53% 20
2022
Q2 		US$ 10,3 mi Vender
101.520
-1.338
-1% -US$ 138 mil 1,55% 18
2022
Q1 		US$ 10,8 mi Comprar
102.858
+3.642
+4% +US$ 383 mil 1,48% 16
2021
Q4 		US$ 10,5 mi Comprar
99.216
+3.533
+4% +US$ 374 mil 1,42% 17
2021
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
95.683
+1.997
+2% +US$ 212 mil 1,47% 18
2021
Q2 		US$ 9,9 mi Comprar
93.686
+2.806
+3% +US$ 298 mil 1,49% 19
2021
Q1 		US$ 9,6 mi Comprar
90.880
+69.838
+332% +US$ 7,35 mi 1,53% 19
2020
Q4 		US$ 2,2 mi Comprar
21.042
+9.662
+85% +US$ 1 mi 0,39% 93
2020
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
11.380
-32
-0,3% -US$ 3,31 mil 0,24% 95
2020
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
11.412
-2.243
-16% -US$ 228 mil 0,25% 96
2020
Q1 		US$ 1,36 mi Vender
13.655
-5.283
-28% -US$ 531 mil 0,36% 81
2019
Q4 		US$ 1,91 mi Vender
18.938
-1.618
-8% -US$ 162 mil 0,42% 74
2019
Q3 		US$ 2,06 mi Vender
20.556
-6.692
-25% -US$ 670 mil 0,49% 65
2019
Q2 		US$ 2,74 mi Vender
27.248
-229
-0,8% -US$ 22,9 mil 0,66% 39
2019
Q1 		US$ 2,74 mi Comprar
27.477
+436
+2% +US$ 43,1 mil 0,68% 28
2018
Q4 		US$ 2,65 mi Comprar
27.041
+8.732
+48% +US$ 857 mil 0,73% 27
2018
Q3 		US$ 1,81 mi Comprar
18.309
+1.570
+9% +US$ 155 mil 0,46% 77
2018
Q2 		US$ 1,67 mi Vender
16.739
-826
-5% -US$ 82,3 mil 0,46% 78
2018
Q1 		US$ 1,76 mi Vender
17.565
-1.777
-9% -US$ 177 mil 0,52% 68
2017
Q4 		US$ 1,93 mi Comprar
19.342
+7.313
+61% +US$ 733 mil 0,58% 55
2017
Q3 		US$ 1,21 mi Vender
12.029
-43
-0,4% -US$ 4,32 mil 0,4% 82
2017
Q2 		US$ 1,21 mi Vender
12.072
-211
-2% -US$ 21,3 mil 0,43% 82
2017
Q1 		US$ 1,25 mi Vender
12.283
-2.917
-19% -US$ 295 mil 0,48% 78
2016
Q4 		US$ 1,53 mi Comprar
15.200
+10.001
+192% +US$ 1,01 mi 0,67% 40
2016
Q3 		US$ 526 mil Vender
5.199
-233
-4% -US$ 23,5 mil 0,26% 103
2016
Q2 		US$ 551 mil Vender
5.432
-167
-3% -US$ 16,8 mil 0,3% 99
2016
Q1 		US$ 564 mil Manter
5.599
– – 0,33% 95
2015
Q4 		US$ 554 mil Vender
5.599
-90
-2% -US$ 8,92 mil 0,37% 80
2015
Q3 		US$ 565 mil Vender
5.689
-24
-0,4% -US$ 2,38 mil 0,43% 69
2015
Q2 		US$ 571 mil Manter
5.713
– – 0,42% 69
2015
Q1 		US$ 571 mil Manter
5.713
– – 0,46% 57
2014
Q4 		US$ 568 mil Comprar
+5.713
Nova +US$ 572 mil 0,47% 59

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,33 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)
FLFS
Family Legacy Financial Solutions Cary, North Carolina AUM de US$ 173 mi 60,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWMG LLC em STIP no T3 2026

KWMG LLC aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 6,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,22 mi em ações e elevando a posição para 192.237 ações, avaliadas em US$ 19,2 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

KWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWMG LLC detinha 192.237 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 19,2 mi.
  • KWMG LLC comprou 12.096 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,22 mi.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 1,38% da carteira de KWMG LLC em T3 2026, sua posição nº 23.
  • KWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então.
  • 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWMG LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.