XML Financial的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1412萬	賣出	155,578 -4,575	-3%	-US$40.3萬	1.03%	22
2026 Q1	US$1266萬	買進	160,153 +2,039	+1%	+US$16.8萬	1.02%	21
2025 Q4	US$1304萬	買進	158,114 +2,675	+2%	+US$21.9萬	1.06%	22
2025 Q3	US$1254萬	買進	155,439 +2,780	+2%	+US$21.6萬	1.02%	23
2025 Q2	US$1143萬	買進	152,659 +21,306	+16%	+US$148萬	0.99%	26
2025 Q1	US$893萬	買進	131,353 +8,525	+7%	+US$61萬	0.83%	33
2024 Q4	US$880萬	買進	122,828 +1,969	+2%	+US$14.2萬	0.81%	31
2024 Q3	US$847萬	買進	120,859 +32,724	+37%	+US$221萬	0.79%	35
2024 Q2	US$585萬	賣出	88,135 -1,266	-1%	-US$8.11萬	0.59%	49
2024 Q1	US$574萬	賣出	89,401 -2,193	-2%	-US$13.4萬	0.59%	47
2023 Q4	US$535萬	買進	91,594 +391	+0.4%	+US$2.14萬	0.56%	55
2023 Q3	US$479萬	賣出	91,203 -3,526	-4%	-US$19.3萬	0.57%	57
2023 Q2	US$516萬	買進	94,729 +524	+0.6%	+US$2.7萬	0.6%	51
2023 Q1	US$472萬	賣出	94,205 -1,507	-2%	-US$7.44萬	0.57%	54
2022 Q4	US$453萬	買進	95,712 +8,596	+10%	+US$40.8萬	0.57%	57
2022 Q3	US$384萬	買進	87,116 +4,087	+5%	+US$20萬	0.53%	61
2022 Q2	US$386萬	買進	83,029 +106	+0.1%	+US$5,352	0.87%	33
2022 Q1	US$461萬	買進	82,923 +2,543	+3%	+US$13.9萬	0.55%	57
2021 Q4	US$470萬	買進	80,380 +3,477	+5%	+US$19.7萬	0.57%	55
2021 Q3	US$409萬	買進	76,903 +4,443	+6%	+US$24.2萬	0.55%	57
2021 Q2	US$384萬	買進	72,460 +6,927	+11%	+US$35.8萬	0.84%	33
2021 Q1	US$322萬	買進	65,533 +3,846	+6%	+US$18.4萬	0.79%	34
2020 Q4	US$284萬	買進	61,687 +4,249	+7%	+US$18.5萬	0.74%	38
2020 Q3	US$235萬	賣出	57,438 -751	-1%	-US$3.04萬	0.73%	34
2020 Q2	US$220萬	買進	58,189 +5,832	+11%	+US$20.9萬	0.76%	33
2020 Q1	US$165萬	買進	52,357 +17,637	+51%	+US$66.4萬	0.71%	38
2019 Q4	US$138萬	買進	+34,720	新	+US$132萬	0.5%	50

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

XML Financial的SPTM持股：2026年第2季回顧

XML Financial在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少2.9%，估計賣出價值US$40.3萬的股票，剩餘155,578股，價值US$1412萬。此持倉占投資組合的1.03%，排名第22名。

XML Financial於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有27個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，XML Financial持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 155,578股，價值US$1412萬。
XML Financial在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共4,575股，估計金額為US$40.3萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔XML Financial投資組合的1.03%，是其第 #22大持倉。
XML Financial於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。