IMA Advisory Services Posiciones de la cartera
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Seaboard Corp
SEB
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
CVG
Convergys
CVG
|
+USD 918 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.96% |
| 2 | Salud | 16.04% |
| 3 | Tecnología | 7.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.7% |
| 5 | Finanzas | 5.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 6.68 M | 3.82% |
312,841
+5,044
| +2% | +USD 107 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 6.23 M | 3.56% |
410,112
+372
| +0.1% | +USD 5.67 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 5.65 M | 3.23% |
+41,465
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.93 M | 2.82% |
38,426
+345
| +0.9% | +USD 42.8 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
CBM
5
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
| USD 4.8 M | 2.75% |
108,003
+649
| +0.6% | +USD 31.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.52 M | 2.58% |
35,121
+366
| +1% | +USD 48.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 4.38 M | 2.5% |
139,097
+22,388
| +19% | +USD 704 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 3.86 M | 2.21% |
36,531
+665
| +2% | +USD 61.6 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
MDCO
9
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 3.79 M | 2.17% |
100,439
+870
| +0.9% | +USD 32.8 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 233 M
| USD 3.69 M | 2.11% |
88,461
+884
| +1% | +USD 37.2 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.44 M | 1.97% |
32,894
+579
| +2% | +USD 62.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.41 M | 1.95% |
33,550
+492
| +1% | +USD 47.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.39 M | 1.94% |
26,431
+30
| +0.1% | +USD 3.83 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCJ
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 3.38 M | 1.94% |
158,186
+39,748
| +34% | +USD 851 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 3.37 M | 1.92% |
25,332
+140
| +0.6% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 3.19 M | 1.82% |
+35,004
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 3.12 M | 1.79% |
7,773
+276
| +4% | +USD 111 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.08 M | 1.76% |
35,305
+538
| +2% | +USD 47.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 3.03 M | 1.73% |
139,517
+6,656
| +5% | +USD 144 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 3.02 M | 1.73% |
17,100
+2,206
| +15% | +USD 353 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5660 M
| USD 3.01 M | 1.72% |
285,600
+1,400
| +0.5% | +USD 14.2 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 2.8 M | 1.6% |
129,531
+8,571
| +7% | +USD 185 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.73 M | 1.56% |
89,051
+1,787
| +2% | +USD 56.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 2.68 M | 1.53% |
61,740
-6,550
| -10% | -USD 272 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 2.66 M | 1.52% |
41,338
+2,061
| +5% | +USD 126 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IMA Advisory Services en T3 2016
Al cierre de T3 2016, IMA Advisory Services mantenía 117 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
IMA Advisory Services destinó USD 10.2 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 41,465 acciones con un valor de USD 5.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Europe AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 2.18 M.
- La mayor compra de IMA Advisory Services en T3 2016 fue iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 41,465 acciones por un valor de USD 5.65 M.
- IMA Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Bloomberg Pricing Power ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de IMA Advisory Services durante T3 2016 fue en First Trust Europe AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- IMA Advisory Services cerró por completo su posición en Chubb en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.06 M.
- Las diez principales posiciones de IMA Advisory Services representan 28% de su cartera de USD 175 M en T3 2016.
- IMA Advisory Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2016.
- El valor de la cartera de IMA Advisory Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de IMA Advisory Services correspondiente a T3 2016, presentado el 8 dic 2016.