IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+6,63 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+4,06 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Seaboard Corp
SEB
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
CVG
Convergys
CVG
|
+918.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,04 % |
| 3 | Technologie | 7,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,7 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 6,68 Mio. $ | 3,82 % |
312.841
+5.044
| +2 % | +107.398 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 3,56 % |
410.112
+372
| +0,1 % | +5.672 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 5,65 Mio. $ | 3,23 % |
+41.465
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 4,93 Mio. $ | 2,82 % |
38.426
+345
| +0,9 % | +42.828 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
CBM
5
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 4,8 Mio. $ | 2,75 % |
108.003
+649
| +0,6 % | +31.575 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 2,58 % |
35.121
+366
| +1 % | +48.775 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 4,38 Mio. $ | 2,5 % |
139.097
+22.388
| +19 % | +704.378 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,21 % |
36.531
+665
| +2 % | +61.632 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
MDCO
9
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 3,79 Mio. $ | 2,17 % |
100.439
+870
| +0,9 % | +32.787 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 2,11 % |
88.461
+884
| +1 % | +37.169 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,44 Mio. $ | 1,97 % |
32.894
+579
| +2 % | +62.664 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,95 % |
33.550
+492
| +1 % | +47.173 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,94 % |
26.431
+30
| +0,1 % | +3.832 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
BSCJ
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 3,38 Mio. $ | 1,94 % |
158.186
+39.748
| +34 % | +850.973 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,92 % |
25.332
+140
| +0,6 % | +18.866 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,82 % |
+35.004
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,79 % |
7.773
+276
| +4 % | +110.714 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,76 % |
35.305
+538
| +2 % | +47.731 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 3,03 Mio. $ | 1,73 % |
139.517
+6.656
| +5 % | +144.393 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
20
Illumina
ILMN
43,6 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,73 % |
17.100
+2.206
| +15 % | +352.934 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,24 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,72 % |
285.600
+1.400
| +0,5 % | +14.155 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 2,8 Mio. $ | 1,6 % |
129.531
+8.571
| +7 % | +184.973 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
23
AT&T
T
139 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,56 % |
89.051
+1.787
| +2 % | +56.480 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,53 % |
61.740
-6.550
| -10 % | -272.136 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
TE Connectivity
TEL
63,6 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,52 % |
41.338
+2.061
| +5 % | +126.049 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IMA Advisory Services 117 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 10,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 41.465 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Europe AlphaDEX Fund; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q3 2016 war iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019: 41.465 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Invesco Bloomberg Pricing Power ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q3 2016 entfiel auf First Trust Europe AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Chubb im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q3 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q3 2016 am 8. Dez. 2016 eingereichten 13F-Meldung .