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IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
34,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,08 %
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,8 %
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,98 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
135
Neu
13
Aufgestockt
44
Reduziert
57
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Black Hills Corp
BKH
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
CBM
Cambrex Corporation
CBM
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,53 % |
| 3 | Industrie | 9,85 % |
| 4 | Technologie | 9,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 5,63 % |
426.010
-23.317
| -5 % | -642.738 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,99 % |
1.038.234
+74.676
| +8 % | +783.008 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 2,78 % |
340.764
-54.639
| -14 % | -972.208 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 2,58 % |
151.729
-19.617
| -11 % | -753.128 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2,36 % |
495.324
+35.082
| +8 % | +363.400 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,24 Mio. $ | 2,35 % |
246.262
+23.497
| +11 % | +502.913 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
BSCJ
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 4,95 Mio. $ | 2,21 % |
234.728
+37.314
| +19 % | +789.967 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
AJRD
8
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 4,3 Mio. $ | 1,93 % |
137.955
+6.743
| +5 % | +213.638 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 4,29 Mio. $ | 1,92 % |
205.209
+467
| +0,2 % | +9.784 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,03 Mio. $ | 1,8 % |
190.662
-2.808
| -1 % | -59.694 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,7 % |
25.106
+985
| +4 % | +146.467 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
BSJK
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 3,79 Mio. $ | 1,7 % |
154.456
+28.822
| +23 % | +712.728 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
BSJJ
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 3,78 Mio. $ | 1,69 % |
154.887
+26.693
| +21 % | +655.148 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,58 Mio. $ | 1,6 % |
20.287
+844
| +4 % | +149.170 $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,49 % |
196.152
+11.620
| +6 % | +197.566 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSCM
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 3,33 Mio. $ | 1,49 % |
157.458
+32.484
| +26 % | +691.766 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
17
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,46 % |
26.795
-2.208
| -8 % | -260.449 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
18
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,41 % |
14.834
+1.292
| +10 % | +265.860 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,35 % |
65.626
+8.568
| +15 % | +382.938 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
20
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
161 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 1,34 % |
42.330
-1.278
| -3 % | -88.076 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
21
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,28 % |
34.729
-5.923
| -15 % | -478.311 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,83 Mio. $ | 1,26 % |
27.092
+2.960
| +12 % | +333.993 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,24 % |
10.844
+4.080
| +60 % | +1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,23 % |
10.194
-56
| -0,5 % | -14.665 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
18.923
+1.612
| +9 % | +230.122 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt IMA Advisory Services 135 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IMA Advisory Services für Q4 2017 weist 13 neu, 44 erhöht, 57 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 505.240 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Monsanto Co mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q4 2017 war NVIDIA: 505.240 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q4 2017 entfiel auf Signature Bank und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Monsanto Co im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q4 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q4 2017 am 5. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .