IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,8 % |
| 3 | Technologie | 11,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 6,53 Mio. $ | 3,79 % |
317.919
+185.814
| +141 % | +3,72 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
2
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,9 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 3,32 % |
85.653
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,31 % |
401.862
+150.138
| +60 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,93 % |
38.469
+4.146
| +12 % | +516.702 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,01 Mio. $ | 2,9 % |
44.465
+440
| +1 % | +46.425 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
CBM
6
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 4,84 Mio. $ | 2,81 % |
111.458
+1.100
| +1 % | +43.370 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 2,36 % |
34.556
+5.859
| +20 % | +673.289 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Cognizant
CTSH
28,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 2,3 % |
63.981
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,68 Mio. $ | 2,14 % |
37.235
+420
| +1 % | +43.246 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
MDCO
10
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 3,62 Mio. $ | 2,1 % |
115.414
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 2,1 % |
87.290
-4.110
| -4 % | -158.367 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
570 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,07 % |
38.317
+505
| +1 % | +44.651 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,93 % |
83.288
+9.246
| +12 % | +351.550 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,9 % |
27.501
+541
| +2 % | +61.883 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,89 % |
41.839
+670
| +2 % | +47.152 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
26.622
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
490 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 1,83 % |
111.466
+1.174
| +1 % | +32.348 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,8 % |
8.727
+205
| +2 % | +84.474 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,77 % |
36.887
+144
| +0,4 % | +11.532 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
TE Connectivity
TEL
63,9 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,72 % |
48.559
-440
| -0,9 % | -25.549 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
ISEE
21
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 2,77 Mio. $ | 1,61 % |
66.506
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
22
Illumina
ILMN
33 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,6 % |
+17.784
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
23
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,59 % |
93.449
-1.668
| -2 % | -46.199 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CERN
24
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,68 Mio. $ | 1,55 % |
51.101
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
122.726
+2.817
| +2 % | +59.215 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt IMA Advisory Services 138 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 17.784 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q1 2016 war Illumina: 17.784 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q1 2016 am 8. Dez. 2016 eingereichten 13F-Meldung .