IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+805.955 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+827.013 $ |
| 4 |
Kimco Realty
KIM
|
+723.000 $ |
| 5 |
MER.PRD
MERRILL PF CP TST III 7%
MER.PRD
|
+604.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,94 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,82 % |
| 4 | Technologie | 9,67 % |
| 5 | Energie | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 5,59 % |
300.222
-4.605
| -2 % | -182.672 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 3,61 % |
445.665
-158.752
| -26 % | -2,62 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,76 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 2,78 % |
86.930
-1.470
| -2 % | -98.635 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CBM
4
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 5,16 Mio. $ | 2,46 % |
117.479
-2.186
| -2 % | -90.539 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,2 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 2,07 % |
8.545
-75
| -0,9 % | -36.601 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,27 Mio. $ | 2,03 % |
36.900
+650
| +2 % | +74.311 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,85 % |
35.075
-330
| -0,9 % | -36.948 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,85 % |
63.655
-150
| -0,2 % | -9.416 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
44.260
+200
| +0,5 % | +16.332 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,8 % |
26.975
-1.480
| -5 % | -204.515 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
586 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 1,76 % |
204.013
-4.050
| -2 % | -74.429 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,61 Mio. $ | 1,72 % |
91.114
+1.437
| +2 % | +62.420 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ISEE
13
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 3,56 Mio. $ | 1,69 % |
68.350
+420
| +0,6 % | +20.894 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,68 % |
37.680
+800
| +2 % | +73.408 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,66 % |
28.182
-192
| -0,7 % | -24.174 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CERN
16
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 3,49 Mio. $ | 1,66 % |
50.530
-310
| -0,6 % | -21.696 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
491 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 1,65 % |
111.762
+1.870
| +2 % | +60.157 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Minerals Technologies
MTX
1,93 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,64 % |
50.640
+250
| +0,5 % | +17.362 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Alibaba
BABA
255 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,6 % |
+40.750
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDCO
20
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
115.310
+2.950
| +3 % | +82.177 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,55 % |
227.862
-2.034
| -0,9 % | -29.938 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CSC
22
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 3,23 Mio. $ | 1,54 % |
116.870
-1.258
| -1 % | -35.238 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,49 % |
50.505
+6.380
| +14 % | +376.949 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,47 % |
47.944
+1.140
| +2 % | +78.828 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,45 % |
36.636
-6.338
| -15 % | -544.895 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt IMA Advisory Services 192 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 6,53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alibaba: 40.750 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 2,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2015 war Alibaba: 40.750 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Chubb in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2015 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Kimco Realty im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 723.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 45 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .