IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
Evolent Health
EVH
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,43 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,08 % |
| 4 | Technologie | 9,73 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 5,02 % |
427.572
-1.511
| -0,4 % | -45.081 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,13 % |
900.486
-136.794
| -13 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 6,11 Mio. $ | 2,55 % |
290.158
+38.078
| +15 % | +801.100 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 2,31 % |
147.168
-3.647
| -2 % | -135.841 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BSJJ
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 5,46 Mio. $ | 2,28 % |
225.879
+21.126
| +10 % | +511.820 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BSCM
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 5,44 Mio. $ | 2,27 % |
263.447
+95.771
| +57 % | +1,98 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,23 % |
493.638
-1.266
| -0,3 % | -13.652 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCJ
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 5,01 Mio. $ | 2,09 % |
238.481
+324
| +0,1 % | +6.805 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,56 Mio. $ | 1,9 % |
+219.800
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,85 % |
105.470
-2.774
| -3 % | -125.278 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
AJRD
11
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 4,39 Mio. $ | 1,83 % |
148.930
+3.310
| +2 % | +95.589 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BSJK
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 4,34 Mio. $ | 1,81 % |
178.872
+18.694
| +12 % | +454.107 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,77 % |
21.632
-200
| -0,9 % | -37.599 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,59 % |
14.045
+987
| +8 % | +251.091 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
15
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,59 % |
116.485
+2.243
| +2 % | +67.650 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,56 % |
211.122
-77.454
| -27 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
625.280
+6.440
| +1 % | +39.124 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
Azenta
AZTA
1,91 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,41 % |
103.637
+14.606
| +16 % | +434.933 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,38 % |
35.138
+417
| +1 % | +36.518 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 3,28 Mio. $ | 1,37 % |
163.466
-44.785
| -22 % | -898.786 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
21
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,3 % |
16.807
+1.147
| +7 % | +218.624 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,27 % |
+353.400
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,26 % |
183.418
+9.902
| +6 % | +168.252 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 1,24 % |
64.516
-1.264
| -2 % | -57.323 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 1,18 % |
33.420
+3.700
| +12 % | +293.675 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt IMA Advisory Services 482 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
IMA Advisory Services investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 372 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF: 219.800 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Celgene Corp; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2018 war Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF: 219.800 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2018 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in Tutor Perini Cor im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 372 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2018 am 1. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .