IMA Advisory Services Portfolio-Positionen
IMA Advisory Services is the wealth management and retirement plan advisory arm of IMA Financial Group, an employee-owned insurance and financial services company. It works under several brand names, including Syntrinsic, which serves foundations, endowments and nonprofits, IMA Private Wealth and TRG Retirement Plan Consultants. The firm's retirement plan business, TRG Retirement Plan Consultants, was owned by The Richards Group until IMA bought that company in January 2025, and in October 2026 TRG Investment Advisors was merged into IMA Advisory Services. For retirement plans it gives investment advice and consulting and runs education seminars for plan participants.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+577.002 $ |
| 4 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+545.132 $ |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+539.411 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
Onity Group
ONIT
|
+1,63 Mio. $ |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,71 % |
| 2 | Energie | 11,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,01 % |
| 5 | Industrie | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,82 % |
318.695
-8.477
| -3 % | -334.106 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 4,31 % |
612.219
-22.517
| -4 % | -349.714 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,52 % |
58.022
-7.278
| -11 % | -663.067 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,28 % |
83.580
-4.460
| -5 % | -252.446 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 2,23 % |
267.420
-8.150
| -3 % | -146.748 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,08 % |
45.124
-533
| -1 % | -53.766 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,41 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,07 % |
106.656
-270
| -0,3 % | -11.579 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,94 Mio. $ | 1,8 % |
75.273
+149
| +0,2 % | +7.339 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,72 % |
33.760
-250
| -0,7 % | -26.741 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CLR
10
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 3,53 Mio. $ | 1,61 % |
44.650
+1.970
| +5 % | +136.942 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,61 % |
42.825
-1.845
| -4 % | -141.043 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FMO
12
Nicht mehr gelistet
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| 3,53 Mio. $ | 1,61 % |
24.518
+898
| +4 % | +122.163 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Biogen
BIIB
38 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,56 % |
10.832
+597
| +6 % | +179.681 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,55 % |
28.818
-762
| -3 % | -86.647 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,08 Mio. $ | 1,41 % |
35.804
+1.474
| +4 % | +112.093 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,4 % |
123.105
-2.170
| -2 % | -53.812 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CSC
17
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 2,98 Mio. $ | 1,36 % |
111.994
+8.531
| +8 % | +220.789 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Cognizant
CTSH
28,6 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,34 % |
59.675
+2.715
| +5 % | +132.329 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CBM
19
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
140.270
+5.110
| +4 % | +103.860 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,55 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 1,3 % |
97.988
+5.844
| +6 % | +158.570 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Cummins
CMI
63,7 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,29 % |
18.240
+540
| +3 % | +81.695 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,81 Mio. $ | 1,29 % |
+41.750
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
23
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,27 % |
30.748
+790
| +3 % | +72.638 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RDS.A
24
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,72 Mio. $ | 1,25 % |
35.368
-5.771
| -14 % | -421.375 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,78 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,24 % |
67.380
-2.160
| -3 % | -84.982 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IMA Advisory Services für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt IMA Advisory Services 171 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IMA Advisory Services für Q2 2014 weist 13 neu, 41 erhöht, 74 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Europe AlphaDEX Fund: 74.920 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Tower mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von IMA Advisory Services im Q2 2014 war First Trust Europe AlphaDEX Fund: 74.920 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in BlackRock Limited Duration Income Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 471.251 $.
- Der größte Positionsabbau von IMA Advisory Services im Q2 2014 entfiel auf Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
- IMA Advisory Services hat seine Position in American Tower im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IMA Advisory Services machen im Q2 2014 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- IMA Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von IMA Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMA Advisory Services für Q2 2014 am 17. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .