IMA Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

IMA Advisory Services의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, IMA Advisory Services 측은 US$2.19억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

IMA Advisory Services의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 41개 증가, 74개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식으로, 74,920주를 보유했으며 가치는 US$260만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Tower 주식으로, 추정 금액은 US$218만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.

• IMA Advisory Services의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Europe AlphaDEX Fund 주식으로, US$260만 상당의 74,920주를 매수했어요.
• IMA Advisory Services 측이 2014년 2분기에 BlackRock Limited Duration Income Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.1만 규모예요.
• IMA Advisory Services의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
• IMA Advisory Services 측은 2014년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
• IMA Advisory Services의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26% 비중을 차지해요.
• IMA Advisory Services 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• IMA Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.

2014년 7월 17일에 제출된 IMA Advisory Services의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.