IMA Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

IMA Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, IMA Advisory Services의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.72억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

IMA Advisory Services 측은 2016년 2분기에 순 US$1865만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 주식으로, 추정 US$572만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, IMA Advisory Services 측은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF에 US$267만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• IMA Advisory Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, US$267만 상당의 284,200주를 매수했어요.
• IMA Advisory Services 측이 2016년 2분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.9만 규모예요.
• IMA Advisory Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$73.6만예요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 2분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$572만 규모의 포지션을 정리했어요.
• IMA Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 28% 비중을 차지해요.
• IMA Advisory Services 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
• IMA Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.

2016년 12월 8일에 제출된 IMA Advisory Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.