IMA Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

IMA Advisory Servicesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、IMA Advisory Servicesは$1.59億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$1.72億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

IMA Advisory Servicesは2016年第2四半期に純額で$1865万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、推定 $572万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、IMA Advisory Servicesは$267万相当のInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFの新規ポジションを取りました。

• IMA Advisory Servicesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、株数は284,200株、評価額は$267万でした。
• IMA Advisory Servicesは2016年第2四半期にJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24の保有額を最も増やし、増加額は推定$94.9万でした。
• IMA Advisory Servicesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$73.6万相当を減らしました。
• IMA Advisory Servicesは2016年第2四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$572万でした。
• 2016年第2四半期時点で、IMA Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの28%を占めています。
• IMA Advisory Servicesは2016年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• IMA Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$1.59億となりました。

2016年12月8日に提出された、2016年第2四半期分のIMA Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。